|
Vietstock Daily 19/02: Đối diện với thử thách?
Thị trường thường có sự biến động mạnh trong thời gian gần đây. Điều này khiến giới đầu tư duy trì sự thận trọng cao độ. Do đó, nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ đối diện với thử thách chốt lời trong phiên ngày mai.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19/02/2015
- Sắc xanh trở lại trên cả hai sàn giao dịch. Trên HOSE, chỉ số VN-Index tăng 0.99% đứng tại 552.49 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng 0.68% đứng ở mức 78.00 điểm.
- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế trên bảng ngành với 17/20 ngành tăng điểm. Trong đó, Tiện ích, Khai khoáng và SX Thiết bị Máy móc là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 4.10%, 2.61% và 1.93%. Ở chiều ngược lại, Chăm sóc Sức khoẻ, Thực phẩm Đồ uống, Vật liệu Xây dựng là ba ngành giảm điểm duy nhất với 0.46%, 0.38% và 0.21%. Các ngành nóng như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Xây dựng tăng điểm lần lượt 1.34%, 1.10%, 0.95% và 0.41%.
- Thị trường đón nhận đà tăng điểm trở lại của nhiều cổ phiếu trụ cột trong phiên hôm nay. Trong đó nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu Dầu khí và Ngân hàng. Đà tăng mạnh của các cổ phiếu trong nhóm đã đóng góp chỉnh cho sự hồi phục của 2 chỉ số thị trường. Trên HOSE là GAS, VCB, CTG, STB, EIB, PVD, BID góp mặt trong nhóm 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index và trên HNX-Index là PVS, SHB, PVI…
- Giá dầu thế giới khởi sắc đã thúc đẩy giao dịch nhóm cổ phiếu Dầu khí tăng điểm trở lại ngay từ đầu phiên giao dịch. Kết thúc phiên, các cổ phiếu trong nhóm như GAS, PVD, PXS, PVS, PVC, PVB, PVX… đều có đà tăng tốt và có giao dịch sôi động.
- Dù có tác động tích cực nhất lên chỉ số thị trường nhưng giao dịch của nhóm Ngân hàng là không quá mạnh. BID là cổ phiếu có giao dịch tích sôi động nhất trong nhóm nhưng cũng chỉ đạt gần 1.3 triệu đơn vị, các cổ phiếu còn lại chỉ ở mức xung quanh mốc 600-700 ngàn đơn vị.
- Trước sự trở lại mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu trụ cột thì các cổ phiếu đầu cơ cũng khởi sắc trở lại. FLC, PVX, ITA, SHI, HQC, HAR … là những cổ phiếu hút dòng tiền mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu đầu cơ. Tuy vậy, thì đà tăng mạnh chỉ hiện diện ở một vài cổ phiếu như DHM, HAR, BGM, KSA…
- Thanh khoản trên hai sàn có diễn biến trái ngược nhau. Trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ 2.63% so với phiên giao dịch hôm qua chỉ còn 105.4 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh tăng 12.6% đạt 41.4 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng nhẹ trở lại trên HOSE với 21 tỷ đồng và mua ròng trên HNX chỉ với 352 triệu đồng. Tuy vậy, nếu loại bỏ giao dịch thoả thuận thì khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ trên cả hai sàn
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở EVE (14.9tỷ đồng), VCB (12.2 tỷ đồng), MSN (11.8 tỷ đồng) và GAS (11.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng mạnh nhất là PVD, DRC, DPM với giá trị lần lượt 17.5 tỷ đồng, 12.5 tỷ đồng và 5.3 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở TIG với 3.7 tỷ đồng và PVS với 1.8 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở DBC và PLC với cùng 2.8 tỷ đồng.
- Thị trường thường có sự biến động mạnh trong thời gian gần đây. Điều này khiến giới đầu tư duy trì sự thận trọng cao độ. Do đó, nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ đối diện với thử thách chốt lời trong phiên ngày mai.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Test trendline kháng cự. Chỉ số đang test lại trendline kháng cự (vùng 555-560 điểm) trong phiên 18/02/2016. Do đó khả năng rung lắc và giằng co mạnh trong các phiên tới nhiều khả năng sẽ xảy ra khi RSI cũng đang về gần vùng 50-60. Vùng này thường là vùng kháng cự khá hiệu quả cho chỉ báo này.
Tuy nhiên, nếu VN-Index vượt lên trên trendline và khối lượng tăng trưởng mạnh trong các phiên tới thì đà tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu ngắn hạn là 575-580 điểm.
Chiến lược đầu tư: Việc giữ tỷ trọng cổ phiếu cao thời điểm lúc này không được khuyến nghị. Nhà đầu tư đang giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tranh thủ các nhịp tăng mạnh để giảm bớt tỷ trọng.
HNX-Index – Test vùng 78-79 điểm. HNX-Index đang test vùng 78-79 điểm, tương đương vùng 50-61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Vì vậy, nhà đầu tư nên chú ý tới vùng này trong các phiên tới.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên vùng overbought. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu bán trở lại thì điều chỉnh sẽ xảy ra.
Nếu điều chỉnh xảy ra thì vùng 75-76 điểm (middle của Bollinger Bands) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên canh giảm tỷ trọng nếu chỉ số không vượt được vùng 78-79 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 18/02/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.29. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
VS-LBR VN đạt mức 0.61 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 18/02/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi xuống dưới mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn cũng không còn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 18/02/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 18/02/2016, khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Động thái của khối ngoại cho thấy khối này vẫn khá thận trọng và không hỗ trợ tích cực cho thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.02.2016
|
