|
Tuần 19-23/10/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: FCN, HAP, ITC, KLS, PVS, CTG, DCM, MBB, NTL, TTF.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản và chia thành hai nhóm: Tích cực và Tiêu cực. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
Nhóm tiêu cực: FCN, HAP, ITC, KLS, PVS
FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON
Mức giá hiện tại: 21,100
Tín hiệu kỹ thuật: Ở góc nhìn sóng Elliott thì FCN có thể đang điều chỉnh theo dạng Triangle. Cạnh dưới của mẫu hình này (vùng 18,500-20,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra.
Trong khi đó, ở góc nhìn ngắn hạn giá đang gặp lực cản từ mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement nên khả năng điều chỉnh trở lại là khá cao.
Nếu điều chỉnh trở lại, FCN sẽ đi vào sóng E của mẫu hình Triangle.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua nếu FCN test lại trendline hỗ trợ (vùng 18,500-20,500) với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Bên bán chủ động 67.30% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 16/10/2015 nên rủi ro tăng lên khá nhiều.
Khối lượng vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu đang rất tốt.
Giá đang test lại nhóm MA dài hạn và vùng đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 07/2015 (tương đương vùng 6,600-6,900) nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá không vượt lên trên nhóm MA dài hạn và vùng đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 07/2015 (tương đương vùng 6,600-6,900).
ITC – CTCP Đầu Tư & KD Nhà Intresco
Mức giá hiện tại: 9,000
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 71.07% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 16/10/2015 nên rủi ro ngắn hạn không quá lớn.
Khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 250,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá mạnh.
Giá đang chuẩn bị test lại vùng đỉnh cũ tháng 07/2015 (tương đương vùng 9,300-9,700) nên khả năng có rung lắc trong thời gian tới là khá cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test lại vùng đỉnh cũ tháng 07/2015 (tương đương vùng 9,300-9,700).
KLS- CTCP Chứng Khoán Kim Long
Mức giá hiện tại: 7,500
Tín hiệu kỹ thuật: KLS điều chỉnh mạnh từ tháng 09/2014 cho tới nay. Hiện tại, ở đồ thị tuần, giá vẫn duy trì dưới middle của Bollinger Band nên rủi ro vẫn còn khá lớn.
Bằng cách đếm sóng Elliott thì KLS có thể đang điều chỉnh theo dạng Double Zigzag với vùng đảo chiều dự kiến là vùng 6,700-7,200 nơi độ dài sóng W=Y. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu rõ ràng cho thấy giá đảo chiều tăng mạnh.
Việc Bình quân mua liên tục nhỏ hơn Bình quân bán trong 5 phiên gần nhất nên rủi ro vẫn còn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát vùng 6,700-7,200 và mua vào nếu vùng này trụ vững trong thời gian tới.
PVS - TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 22,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn nằm dưới trendline kháng cự trung hạn (vùng 23,000-24,000). Điều này cho thấy xu hướng giảm điểm vẫn chưa bị đảo ngược.
Các mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài bên trên xuất hiện khá nhiều cho thấy khả năng đảo chiều khá cao. Mặt khác, phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator cũng đang hình thành nên rủi ro tăng lên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên canh bán nếu giá test lại trendline kháng cự (vùng 23,000-24,000). Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá về lại đáy cũ tháng 08/2015 (vùng 16,500-20,000).
Nhóm tích cực: CTG, DCM, MBB, NTL, TTF
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 21,100
Tín hiệu kỹ thuật: CTG vẫn đang đi lên và Bollinger Bands bung nén khá mạnh.
CTG đã hình thành mô hình Triangle. Giá sẽ được hỗ trợ mạnh bởi trendline hỗ trợ ngắn hạn (vùng 19,500-20,500). Mục tiêu giá của mẫu hình này là vùng 22,000-23,000.
Giá đã test thành công SMA200 (tương đương vùng 18,300-19,500) trong đợt điều chỉnh tháng 08/2015. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao và rất khó phá vỡ nên sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh sâu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua nếu giá tiếp tục duy trì trên trendline hỗ trợ ngắn hạn (vùng 19,500-20,500).
DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau
Mức giá hiện tại: 12,900
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 59.60% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 16/10/2015 nên rủi ro đã giảm bớt khá nhiều.
Giá vẫn đang biến động đi ngang trong biên độ hẹp trong thời gian gần đây. Do Bollinger Bands đi ngang và co thắt mạnh nên biến động giá (volatility) sẽ không lớn.
Ngoài ra, ADX của Directional Movement System tiếp tục ở dưới mức 25 nên dự kiến giá sẽ còn giằng co.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trong vùng 12,000 – 13,000.
MBB – Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 14,700
Tín hiệu kỹ thuật: MBB điều chỉnh khá nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện:
Thứ nhất, chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng oversold và có thể cho mua mạnh trở lại.
Thứ hai, vùng 14,300-14,700 có sự hội tụ của SMA100 và ngưỡng 38.2% của dãy Fibonacci Retracement.
Thứ ba, khối lượng trong 2 phiên cuối tuần đã có nhiều cải thiện so với đầu tuần.
Xu hướng tăng dài hạn của MBB từ 2011 cho tới nay vẫn duy trì. Việc giá vẫn duy trì bên trên nhóm MA dài hạn giúp củng cố quan điểm này.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 14,300-14,700. Nếu giá rơi xuống dưới vùng này thì hỗ trợ mạnh tiếp theo là vùng 13,300-13,800.
NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 15,000
Tín hiệu kỹ thuật: Bình quân mua cao hơn bình quân bán trong phiên giao dịch ngày 16/10/2015 cho thấy bên mua đang khá mạnh.
NTL tăng từ tháng 05/2015 đến nay và có thể đếm được 5 sóng tăng. Điểm đặc biệt đáng chú ý là SMA100 đã cho tín hiệu mua với SMA200. Các tín hiệu mua của MA dài hạn có độ tin cậy cao hơn nhóm MA ngắn hạn.
Mẫu hình Symmetrical Triangle cũng đã hình thành. Mục tiêu giá (target price) trong ngắn hạn là vùng 16,500-17,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 14,000-14,500.
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Mức giá hiện tại: 18,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Bullish Engulfing, Bullish Belt Hold xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan.
TTF vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn từ tháng 09/2012 cho tới hiện tại khi tiếp tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high, higher low).
Ở góc nhìn ngắn hạn, TTF đã test thành công đáy cũ tháng 8/2015 (vùng 16,000-17,000). Mặt khác, bên mua liên tục chủ động nên rủi ro không lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 16,000-17,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
|
