|
Vietstock Daily 23/10: Ba tín hiệu giao dịch tích cực!
Thị trường đón nhận 3 tín hiêu tích cực trong phiên hôm nay, đó là sự trở lại của dòng tiền đầu cơ, thanh khoản tiếp tục gia tăng (mặc dù vẫn chưa thực sự tích cực khi vẫn dưới mức trung bình 20 ngày) và khối ngoại bất ngờ quay đầu mua ròng.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23.10.2014
- HNX-Index bứt phá khi tăng mạnh 1.73% lên 88.50 điểm, trong khi sắc xanh hiện diện trên VN-Index nhưng mức tăng đã thu hẹp chỉ còn 0.17% đứng tại 601.59 điểm. Các chỉ số Market Cap đều tăng điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, VS-Small Cap dẫn đầu với mức tăng 0.75%, tiếp theo là VS-Mid Cap tăng 0.73%, VS-Large Cap tăng 0.43% và VS-Micro Cap tăng 0.10%.
- Đà tăng đã lan rộng hơn khi số nhóm ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 20/23 nhóm ngành. Nhóm tăng điểm nhiều nhất là Vận tải-Kho bãi (2.78%), DV Lưu trú và Giải trí (2.72%), Chứng khoán (2.69%),… Các nhóm ngành nóng còn lại cũng tăng điểm khá tích cực với Khai khoáng tăng 2.11%, Xây dựng tăng 1.06% và Bất động sản tăng 0.29%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu lớn diễn ra giằng co với GAS, VIC đã bắt đầu điều chỉnh sau các phiên tăng điểm đầu tuần. Đà giảm ở những mã này đã kéo VN-Index giảm hơn 0.3%. Mức giảm này cũng tương ứng với mức tăng mà PVD, KDC, HPG, HAG, SSI… đóng góp cho chỉ số chính thị trường. Do đó, ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu lớn lên thị trường đã không còn trong phiên hôm nay.
- Giao dịch diễn ra tích cực các cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu Chứng khoán như HCM, SSI, KLS, BVS… nhóm cổ phiếu Khai khoáng như KSA, KSS… và đặc biệt là sự trở lại của nhóm cổ phiếu dòng họ “P” như PVD, PVS, PGS, PVC, PVE, PVG, PXS, PXT, PXI… đã giúp duy trì tâm lý hưng phấn của giới đầu tư.
- Mặc dù vậy, việc các cổ phiếu lớn hoạt động kém tích cực đã phần nào khiến giới đầu tư lo lắng. Điều này đã khiến cho áp lực bán gia tăng và khiến mức tăng của thị trường chỉ duy trì ở biên độ hẹp trên HOSE. Giao dịch hưng phấn ở nhóm cổ phiếu nóng đã giúp thanh khoản tăng mạnh trên HOSE với 20.8% và 34.3% trên HNX. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE và HNX lần lượt đạt 97.2 và 55.7 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bất ngờ quay đầu mua nhẹ trên cả hai sàn với giá trị mua ròng trên HOSE là 33.8 tỷ đồng và trên HNX là 22.1 tỷ đồng. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở NBB (22.1 tỷ đồng), HPG (17.2 tỷ đồng), PVD (16.5 tỷ đồng), HSG (11.3 tỷ đồng), HAG (8.9 tỷ đồng) và bán ròng nhiều nhất ở VIC (28.9 tỷ đồng), KDC (19.2 tỷ đồng), HT1 (4.0 tỷ đồng), VSH (3.4 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (15.1 tỷ đồng) và VND (4.8 tỷ đồng), trong khi mua ròng chủ yếu ở SHB (1.1 tỷ đồng).
Thị trường đón nhận 3 tín hiêu tích cực trong phiên hôm nay, đó là sự trở lại của dòng tiền đầu cơ, thanh khoản tiếp tục gia tăng (mặc dù vẫn chưa thực sự tích cực khi vẫn dưới mức trung bình 20 ngày) và khối ngoại bất ngờ quay đầu mua ròng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD có thể cho mua trở lại. VN-Index tiếp tục tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 22/10/2014. Tuy nhiên, đà tăng đã yếu đi nhiều so với các phiên giao dịch trước đó.
Chỉ báo MACD đã chững lại đà giảm và đi ngang nên có thể cho tín hiệu mua trở lại. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 127 triệu đơn vị) trong 4 phiên liên tiếp. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng hồi phục sẽ giảm xuống.
Đường SMA100 (tương đương vùng 598 – 600 điểm) đã có dấu hiệu bị phá vỡ. Nếu VN-Index tiếp tục tăng trưởng và hoàn toàn vượt lên trên đường này thì triển vọng bứt phá sẽ được nâng cao.
HNX-Index – Test thành công ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%. HNX-Index tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/10/2014. Như vậy, ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (vùng 86 – 86.5 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho HNX-Index trong đợt giảm điểm vừa qua.
Dự kiến quá trình phục hồi sẽ tiếp tục nếu như khối lượng khớp lệnh vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 68 triệu đơn vị).
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về gần vùng oversold và có thể cho tín hiệu mua trở lại. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại thì nhiều khả năng sẽ có hồi phục trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 22/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.75 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.66 trong phiên giao dịch ngày 22/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.68 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 22/10/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang tăng dần và đang đến khá gần đường 0 nên khả năng hồi phục được cải thiện.
Như vậy, xu hướng bán ròng đã chững lại nên quan điểm thận trọng có thể giảm bớt.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.10.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
