|
Tuần 10 - 14/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, DHM, DPM, FCM, HSG, KBC, PVX, SAM, TLH và VCB.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa
Mức giá hiện tại: 14,800
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản gia tăng mạnh và duy trì mức khá cao trong phiên ngày 07/02 và nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 310,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang được cải thiện rất tốt.
Sự xuất hiện của mẫu hình nến Hammer, Doji, Long White Candle... cho thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Mặt khác, giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 100, SMA 200...) nên xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang ở hướng tăng trưởng.
Trong ngắn hạn, vùng đỉnh cũ 15,500 – 16,500 của tháng 05/2013 sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tiếp tục bứt phá.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test lại vùng 15,500 – 16,500. Mua lại nếu giá phá vỡ vùng này.
DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu
Mức giá hiện tại: 8,600
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vùng đỉnh cũ của tháng 10/2013, giá đã quay đầu đảo chiều khá nhanh. Thanh khoản cũng tăng cao trong phiên giao dịch ngày 07/02/2014 cho thấy khả năng có chốt lời ngắn hạn là rất lớn.
Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng tăng lên mức khá cao nên việc cho tín hiệu bán rất dễ xảy ra nếu giá đi ngang hoặc điều chỉnh trong các phiên tới. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi có giá ở vùng hỗ trợ 7,500 – 8,000.
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 45,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 860,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi và thiếu tính ổn định trong ngắn hạn.
Giá đã phá vỡ thành công kênh giá đi ngang trung hạn nên đà tăng trưởng đang được củng cố. Giá đã test lại cận trên kênh này (tương đương vùng 42,000 – 44,500) và bật tăng trở lại. Vì vậy, triển vọng phục hồi của DPM vẫn còn dù lực mua không quá mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét tích lũy thêm khi có giá gần vùng 42,000 - 44,500.
FCM – CTCP Khoáng sản FECON
Mức giá hiện tại: 14,100
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn duy trì tốt trong phiên rung lắc mạnh ngày 07/02/2014 cho thấy lực mua đang rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, do giá đang test lại vùng kháng cự mạnh 14,000- 15,000 và cũng là vùng đỉnh cũ của tháng 6/2013 nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc.
Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt do SMA100 (tương đương vùng 9,100 – 9,300) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đây sẽ là hỗ trợ chính của FCM trong thời gian tới nếu có sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down) xảy ra.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 11,600. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.
HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 48,100
Tín hiệu kỹ thuật: Nhóm SMA100, SMA200 (tương đương vùng 40,000 – 42,000) vẫn đang tiếp tục đi lên trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy xu hướng tăng điểm dài hạn của HSG đang được duy trì tốt.
Sau khi test Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 39,000 – 42,000) giá đã hồi phục trở lại khá mạnh. Nếu tiếp tục tăng trong các phiên tới thì giá sẽ test lại đỉnh cũ của tháng 06/2013: vùng 48,500 – 50,000. Dự kiến sẽ có rung lắc tại đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá giảm về vùng 39,000 – 43,000 hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 50,000.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc
Mức giá hiện tại: 10,800
Tín hiệu kỹ thuật: Đường Trendline hỗ trợ trung hạn vẫn đang trụ vững và tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong các đợt điều chỉnh sâu: giai đoạn tháng 07/2013, giai đoạn tháng 09/2013....
Giá đã phá vỡ hoàn toàn và vượt lên bên trên vùng đỉnh cũ của tháng 3 và tháng 5/2013 (tương đương vùng 8,800 - 9,300) nên rủi ro giảm sâu không lớn. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có giằng co mạnh khi mà vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 11,200 – 11,600) đang ở rất gần.
Thanh khoản hồi phục khá tốt trong những phiên gần đây cho thấy lực cầu đang tăng trở lại. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng KBC sẽ khó giảm mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục chốt lời nếu giá test lại vùng 11,200 – 11,600.
PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 3,600
Tín hiệu kỹ thuật: White Candle và Breakaway Gap xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang tăng trở lại và tâm lý nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn.
Khối lượng giao dịch trong phiên 07/02/2014 tăng đột biến và giá tăng trần giúp nâng cao khả năng phá vỡ vùng đỉnh cũ của tháng 12/2013 (tương đương vùng 3,500 – 3,600).
Vùng 2,700 - 3,000 (tương đương SMA 100) sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn nếu giá bất ngờ thoái lui trở lại trong các phiên tới. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại vùng 2,700 - 3,000 hoặc phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự mạnh 3,500 – 3,600.
SAM – CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom
Mức giá hiện tại: 9,900
Tín hiệu kỹ thuật: Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 07/02/2014 cho thấy giá đang giằng co rất mạnh. Đây có thể là hiện tượng throwback thường xuất hiện khi vùng kháng cự mạnh vừa bị phá vỡ. Vì vậy, dự kiến giá sẽ test lại vùng 9,200 – 9,700 trong những phiên tới.
Tuy nhiên, giá đã chinh phục thành công đường SMA100 (tương đương vùng 7,900 – 8,100). Vì vậy, đà tăng trưởng dài hạn sẽ được giữ vững trong thời gian tới.
Khối lượng giao dịch phiên ngày 07/02/2014 vẫn đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,100,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 9,200.
TLH – CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng dài hạn từ tháng 11/2012 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, kênh tăng trưởng này luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.
Doji, Long Black Candle... xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang đi vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy mạnh trong ngắn hạn.
Trong những phiên tới, giá sẽ test lại đường middle của Bolliger Bands. Nếu ngưỡng này trụ vững thì xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá test vùng 7,100-7,600. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.
VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 27,800
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá đang test lại SMA 100 (tương đương vùng 27,800 – 27,900) và có nguy cơ phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này cùng với middle của Bollinger Bands.
Dark Cloud Cover, Long Black Candle,… xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đã bị đảo ngược và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ tích cực sang thận trọng, bi quan trong ngắn hạn.
Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán mạnh trở lại nên khả năng điều chỉnh là khá cao.
Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 26,000 – 27,200.
Nguyễn Quang Minh
công lý
|
