|
Ngày 15/10/2013: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CII, DHM, HPG, KBC, KLS, ITC, PGS, SSI và VPK.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 15,200
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản giảm thấp và có phiên thứ 2 liên tiếp ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (510,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang chững lại.
Giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 100, SMA 200...). Điều này cho thấy xu hướng chính của cổ phiếu này đã thay đổi từ đi ngang sang tăng trưởng trong trung dài hạn.
Điểm đáng chú ý nhất trong dài hạn của cổ phiếu AAA là đã hình thành được một vùng chống đỡ rất mạnh về mặt kỹ thuật (vùng 12,000 – 13,000), khi hội đủ cả 3 yếu tố quan trọng: thời gian tồn tại lâu (trên 1 năm), số lần test nhiều (đã test thành công được 8 lần) và thời gian hình thành các đỉnh đáy tương đối dài. Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, sau khi test lại vùng này giá đã bứt phá mạnh mẽ trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời từng phần ở vùng 15,500 – 17,000 do khối lượng mắc kẹt tại đây rất lớn. Chỉ mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này hoặc giá test lại vùng hỗ trợ 12,000 – 13,000.
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 16,800
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản giảm mạnh và có phiên thứ 3 liên tiếp nắm bên dưới mốc bình quân 20 phiên giao dịch (tương đương 280,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang khá yếu so với 2 tuần trước. Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên ngày 14/10.
Các mẫu hình Inverted Hammer, Long Black Candle… liên tục xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang dần thận trọng trở lại. Mặt khác, do Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought và hiện đang lao dốc khá mạnh nên giá khó có thể bứt phá trong tuần tới. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã phục hồi lên trên ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% nên khả năng giảm sâu không quá cao trong ngắn hạn.
Vùng đỉnh cũ của tháng 07/2013 (tương đương vùng 18,000 - 19,000) sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn nếu giá phục hồi trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra khi giá tiếp cận vùng 18,000 – 19,000.
DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu
Mức giá hiện tại: 8,200
Tín hiệu kỹ thuật: Trong 3 phiên gần nhất, khối ngoại mua ròng nhẹ 2 phiên và không giao dịch ở phiên ngày 14/10. Thanh khoản giảm mạnh đột ngột chỉ bằng 32% so với một phiên trước đó và thấp hơn nhiều so với bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 540,000 đơn vị).
Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại và làm gia tăng sự hoài nghi về tính ổn định và vững chắc của đà tăng trưởng ngắn hạn.
Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 6,800 – 7,500. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 6,800 – 7,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 36,000
Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Long Black Candle, Spinning Top... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang được có tín hiệu chững lại sau một giai đoạn bứt phá kéo dài khá lâu.
Khối lượng giao dịch có phiên đầu tiên giảm và thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 630,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không còn duy trì mạnh.
Khối ngoại mua ròng mạnh trong 7 phiên gần đây sẽ hỗ trợ cho giá trong thời gian tới. Ngoài ra, đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 34,000.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/10. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Mẫu hình nến Doji xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang chững lại và giá đang có sự giằng co mạnh trong thời gian gần đây.
Thanh khoản giảm dần và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,100,000 đơn vị) cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
SMA100 và Trendline dài hạn (tương đương vùng 7,300 – 7,800) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh khi giá tiếp tục thoái lui trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 7,200. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.
KLS – CTCP Chứng Khoán Kim Long
Mức giá hiện tại: 8,100
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản giảm thấp đột biến (chỉ bằng 19% so với phiên trước) và có phiên thứ 2 liên tiếp ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,200,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi và khả năng bứt phá hạn chế do tính ổn dịnh kém.
Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì khả năng bứt phá sẽ không lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 7,500 – 8,000.
ITC – CTCP Đầu Tư & KD Nhà Intresco
Mức giá hiện tại: 6,700
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục duy trì gần mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 380,000 đơn vị) cho thấy nguy cơ sụt giảm mạnh bất ngờ là không quá cao. Tuy nhiên, có khả năng ITC sẽ tích lũy trong tuần tới khi mà Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought.
Nếu ITC phá vỡ được đường SMA100 (tương đương vùng 7,000 – 7,300) thì triển vọng tăng trưởng sẽ rất mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test vùng 6,900 – 7,300. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 23,700
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại có phiên bán ròng đầu tiên sau 3 phiên liên tiếp mua ròng trước đó. Tuy nhiên, lực cầu quanh giá tham chiếu xuất hiện mạnh giúp PGS kết phiên ở giá xanh.
Điều này cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì tích cực sau 5 phiên lình xình điều chỉnh trước đó.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức khá dù thấp nhẹ so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 530,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư không quá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm có thể tiếp tục mua vào ở vùng giá 22,300 – 23,600.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 16,500
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại trở lại mua ròng trong phiên ngày 14/10 sau khi bán ròng 2 phiên liên tiếp trước đó. Nguy cơ giảm điểm vẫn còn, đặc biệt khi giá chưa phá vỡ hoàn toàn đường SMA100 (tương đương vùng 16,400 – 16,800). Vì vậy, triển vọng tăng trưởng chưa thực sự rõ ràng.
Khối lượng giao dịch bất ngờ sụt giảm khá mạnh và liên tục nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,020,000 đơn vị) trong 3 phiên liên tiếp cho thấy lực cầu tạm thời chững lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 16,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.
VPK - CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật
Mức giá hiện tại: 32,700
Tín hiệu kỹ thuật: Lực cầu xuất hiện khá mạnh giúp giá kết phiên trên mốc tham chiếu trong ngày 14/10. Giá liên tục duy trì bên trên SMA 200 ngày trong suốt 18 tháng qua cho thấy đà tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu này đang rất vững chắc. Ngưỡng này cũng đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho giá trong các đợt điều chỉnh sâu bất ngờ của thị trường.
Tuy nhiên, nhóm momentum đanh hình thành nên các tín hiệu bán ngắn hạn. Bên cạnh đó, vùng 35,000 – 36,500 liên tục cho thấy đây là vùng kháng cự hiệu quả trong ngắn hạn nên giá sẽ gặp khó khăn nếu test lại vùng này.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thành công xem xét chốt lời khi giá chạm vùng 35,000 – 36,500.
Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)
|
