|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 01/02
Dấu hiệu rung lắc của chỉ số khi gặp ngưỡng kháng cự không hẳn là điều quá đáng ngại, khi lực cầu của nhà đầu tư trong nước và khối ngoại vẫn chưa có nhiều dấu hiệu suy giảm mạnh.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.02.2013
• VN-Index đóng cửa giảm 1.6% xuống còn 479.79 điểm chủ yếu do nhóm vốn hóa lớn; trong khi HNX-Index giảm nhẹ hơn với 1.15% đứng tại 62.62 điểm.
• Trụ đỡ bluechips đuối sức khiến thị trường mất thăng bằng và sụt giảm mạnh. Chỉ riêng nhóm ”tứ trụ” GAS, MSN, BVH, VNM đã kéo giảm VN-Index xuống 1.04%, so với mức giảm 1.6% của chỉ số này.
• Cặp đôi ITA – KBC giao dịch giằng có mạnh trước áp lực chốt lời cao độ và đóng cửa quanh vùng giá tham chiếu. Đây cũng là 2 mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch dẫn đầu trên HOSE; cụ thể ITA với 12 triệu đơn vị, KBC với 4.6 triệu đơn vị.
• Nhóm khai khoáng tiếp tục bứt phá đầu phiên, nhưng có dấu hiệu thoái lùi trước áp lực bán mạnh trên thị trường. Tuy vậy, một mã cổ phiếu như KSA và KSS vẫn ”tỏa sáng” với dư mua trần chất đống, KTB được mức giá xanh.
• Thanh khoản thị trường vẫn được duy trì ở mức khá cao, cho thấy mức độ tham gia bắt đáy không hề nhỏ. Ngoài ra, còn có sự trỗi dậy của một số mã dẫn dắt như SCR, PGS... Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 77.4 triệu đơn vị, chỉ giảm nhẹ 5.34% so với phiên giao dịch hôm qua; trên HNX, tổng khối lượng đạt 66.6 triệu đơn vị, cũng giảm nhẹ 3.88%.
• Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh với hơn 150 tỷ đồng trên HOSE. Họ bất ngờ tập trung mua ròng mạnh TLG (39.6 tỷ đồng), trong khi duy trì mua ITA (13.6 tỷ đồng), CTG (12.6 tỷ đồng), MSN (11.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất DIG (3 tỷ đồng), GAS (2.2 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh gần 22 tỷ đồng. Họ mua ròng tập trung ở SHB (5.9 tỷ đồng), PVS (5.6 tỷ đồng), DBC (2.5 tỷ đồng); trong khi giao dịch bán ròng không đáng kể.
• Dấu hiệu rung lắc của chỉ số khi gặp ngưỡng kháng cự không hẳn là điều quá đáng ngại, khi lực cầu của nhà đầu tư trong nước và khối ngoại vẫn chưa có nhiều dấu hiệu suy giảm mạnh.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Tiếp tục rung lắc khi test vùng 480 – 490 điểm. Lo ngại của giới phân tích kỹ thuật là hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh VN-Index đã có dấu hiệu rung lắc rất mạnh khi test lại vùng kháng cự mạnh nhất trong trung hạn (vùng 480 – 490 điểm).
Mặc dù lực cầu nhìn chung vẫn duy trì rất mạnh nhưng bên bán rõ ràng đã chiếm ưu thế lớn trong phiên giao dịch ngày 31/01/2013.
Một điểm đáng chú ý nữa là khối lượng khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 31/01/2013 đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 78 triệu đơn vị/phiên). Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về khả năng điều chỉnh của thị trường tại thời điểm hiện nay.
EMA 5 ngày của chỉ số VS-LBR HOSE (Chỉ số giao dịch lô lớn) sau khi đạt đỉnh (mức 64%) đã liên tục suy giảm trong các phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn sau khi tham gia mạnh vào thị trường đang có dấu hiệu rút dần. Đây là điểm cảnh báo khá tương đồng với sự sụt giảm của khối lượng giao dịch nên nhà đầu tư cần chú ý.
Chỉ báo MACD bắt đầu đi ngang khi tiếp cận vùng đỉnh ngắn hạn (vùng 18 – 20 điểm). Đây là vùng khá mạnh và thường MACD sẽ quay đầu hoặc ngừng tăng khi bắt đầu đi vào vùng này. Nếu chỉ báo này cho bán trong những phiên tới thì sự thận trọng lại càng tăng cao.
HNX-Index – Nguy cơ Double Top. Mẫu hình Spinning Top đã báo hiệu khá chính xác sự điều chỉnh của HNX-Index trong phiên giao dịch ngày 31/01/2013. Như vậy, ngưỡng kháng cự mạnh Fibonacci Projection 61.8% (tương đương vùng 62.5 – 64 điểm) vẫn khó có thể bị chinh phục trong ngắn hạn. Với phiên giảm điểm này, nguy cơ hình thành mẫu hình đảo chiều Double Top là rất cao.
Dưới góc độ phân tích hình nến (candlesticks), nếu những cây nến đỏ dài vẫn tiếp tục xuất hiện trong các phiên tới thì khả năng giảm mạnh là rất cao.
Bên dưới HNX-Index hiện có ngưỡng Fibonacci Projection 100.0% (tương đương vùng 56.8 – 57.5 điểm) chống đỡ nên nếu giá giảm trở lại thì cũng không quá lo ngại về khả năng giảm mạnh trong đợt điều chỉnh lần này (nếu có).
VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 31/01/2013, VS-A/D HOSE đạt mức 0.59, tức số mã tăng giá bằng 0.59 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.41, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.41 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.56 lần và VS-U/D HNX bằng 0.34 lần.
VS-Arms VN ngày 31/01/2013 đạt giá trị 1.55. Đây mức cao của chỉ số này và cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này.
EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.95, là mức trung bình của chỉ số này. Nó cho thấy cung cầu cân bằng nếu xét trong 5 phiên gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 31.01.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
FFN
|
