|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02/10
Chưa có thông tin gì tệ hơn, nhưng giao dịch cho thấy thị trường đang tiếp tục bị thách thức rất lớn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02.10.2012
• Mất kiên nhẫn, làn sóng tháo chạy được khơi mào ngay những phút giao dịch đầu tiên bởi nhóm vốn hóa lớn. VN-Index đóng cửa giảm mạnh 1.53% (hơn 6 điểm) xuống 386.55; trong khi đó, HNX-Index giảm 2.16% xuống còn 54.27 điểm.
Như vậy, HNX-Index đã chính thức thiết lập mức thấp nhất trong lịch sử của chỉ số này trong ngày hôm nay (01/10), xét theo số liệu trong phiên (54.13) cũng như đóng cửa (54.27).
• Đà thoát hàng khá dứt khoát tại các mã chủ chốt và nhóm Large Cap đang phát đi tín hiệu rất bi quan, vì đơn giản các nhóm này sẽ có tác động rất lớn đến tâm lý giới đầu tư. Chưa có thông tin gì tệ hơn, nhưng giao dịch cho thấy thị trường đang tiếp tục bị thách thức rất lớn.
• Toàn thị trường có đến 22/24 nhóm ngành giảm điểm, ngoại trừ hai nhóm giữ mức tăng nhẹ là SX Tôn thép và SX Cao su.
Bảo hiểm đứng đầu danh sách giảm điểm với mức giảm -3.83% chủ yếu do BVH quay đầu giảm sàn với dư bán giá sàn trước áp lực chốt lời, vì cổ phiếu này đã có thời gian dài tăng mạnh từ mức 25,000 đồng.
Tiếp theo là nhóm Chứng khoán với mức giảm 3.69% do các cổ phiếu SSI, VND, KLS, SHS... giảm mạnh, trước thông tin hoạt động tự doanh bị ”lỡ nhịp”.
Các nhóm ngành đầu cơ khác cũng giảm mạnh như Xây dựng (-2.97%), Khai khoáng (-2.7%), Ngân hàng (-2.08%), Bất động sản (-1.13%).
• Ngược chiều hiếm hoi là cú tăng trần ở HPG bất chấp hiện tượng khối ngoại bán ròng và vụ việc lùm xùm liên quan đến mua cổ phiếu đã bị thế chấp.
Nhóm ngành than sau thời gian tăng tốc ban đầu đã nhanh chóng tụt áp; và chỉ riêng THT là cổ phiếu than trên HNX vẫn duy trì đà tăng mạnh đến cuối phiên.
• Như thông lệ, hoạt động tháo chạy thường kích thích một lượng tiền đầu cơ tham gia bắt đáy. Vì thế, thanh khoản trong phiên hôm nay được cải thiện khi khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 27.2 triệu đơn vị, tăng 28.78% so với phiên cuối tuần trước; khối lượng trên HNX đạt 21.8 triệu đơn vị, tăng 28.58%.
• Khối ngoại bán ròng 8.2 tỷ đồng trên HOSE, tập trung chủ yếu ở VIC (9.3 tỷ đồng), HPG (8.5 tỷ đồng); trong khi mua ròng mạnh IMP (5.2 tỷ đồng), KDC (4.6 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại quay đầu mua ròng hơn 6.3 tỷ đồng, chủ yếu ở mã cổ phiếu PVS với 3.7 tỷ đồng.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – MACD sắp cho bán. Chỉ báo này đã đảo chiều khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang khá bi quan. Nếu như MACD cho tín hiệu bán trong vài phiên tới thì khả năng lao dốc tiếp tục của VN-Index là rất cao.
Bên cạnh đó, VN-Index vẫn đang duy trì bên dưới đường middle của Bollinger Bands. Nếu không vượt hẳn lên trên ngưỡng này trong các phiên tới thì nguy cơ giảm điểm sẽ khá cao khi dải Bollinger bung nén trở lại.
Khoảng cách giữa hai đường +DI và –DI vẫn ở mức cao cho thấy xu hướng giảm vẫn đang chi phối thị trường. ADX đã rơi xuống dưới mức 20 và hiện đang duy trì mức 18. Đây là dấu hiệu cảnh báo xu hướng thị trường đang yếu đi.
Nhà đầu tư chỉ nên tiếp tục áp dụng chiến thuật bắt đáy thận trọng và hạn chế giải ngân quá nhiều (hơn 30% danh mục) vì tình hình có thể vẫn còn diễn biến phức tạp.
HNX-Index – Three Black Candles xuất hiện. Đây là dấu hiệu cho thấy đà giảm giá ngắn hạn có thể vẫn chưa thể chấm dứt. Bên cạnh đó, nhóm chỉ số dao động (momentum) đã cho bán mạnh trở lại sau những phiên thoái lùi của HNX-Index.
Thanh khoản dù có tăng nhưng vẫn duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 24 triệu đơn vị/phiên) nên khả năng vùng đáy cũ lịch sử 55 – 57 điểm bị phá vỡ hoàn toàn là rất cao.
VIETSTOCK INDEX
VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 01/10/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 0.26, tức số mã tăng giá bằng 0.26 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.04, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.04 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.37 lần và VS-U/D HNX bằng 0.08 lần.
VS-Arms VN ngày 01/10/2012 đạt giá trị 4.9. Đây cũng là mức gần như cao nhất trong vòng 3 tuần gần đây của chỉ số này, nó chứng tỏ bên bán đang chiếm ưu thế trong phiên này.
EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 2.71, là mức cao của của chỉ số này. Nó cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nếu xét trong 5 phiên gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01.10.2012
Phòng Nghiên cứu Vietstock
FFN
|
