|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 12 - 16/12/2011
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ASM, DPM, PET, PGS, TNC
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 23,000
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên (bullish divergence) rất mạnh đang hình thành giữa các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… với giá. Dấu hiệu này cho thấy sự bứt phá trong thời gian tới có thể xảy ra.
Giá cũng đang ở rất gần trendline chống đỡ dài hạn nên khả năng bứt phá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 14,100 – 15,200. Cắt lỗ ở mức 14,100.
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 28,100
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến đảo chiều như Hammer, Spinning top… đã bắt đầu xuất hiện trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy khả năng hồi phục mạnh đang được nâng cao dần.
Giá đã về lại gần vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch và thời gian tồn tại lâu nên khó phá vỡ.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 27,500 – 29,500. Cắt lỗ ở mức 27,500.
PET – TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 12,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy đi ngang trong hơn 2 tháng liên tiếp. Mặt khác, cổ phiếu này đang nhận được sự hỗ trợ mạnh của vùng đáy cũ trung hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 11,300 – 11,800. Cắt lỗ ở mức 11,300.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 23,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã gần chạm vào đường trendline chống đỡ ngắn hạn và SMA 100 nên khả năng có hồi phục là khá lớn.
Mặt khác, kênh giá của giai đoạn tháng 10 – tháng 11/2011 vẫn đang hoạt động khá hiệu quả.
Khối lượng cũng bắt đầu duy trì ổn định cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn tiếp tục được duy trì.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 21,500 – 23,000. Nên cut loss tại mức 21,500.
TNC – CTCP Cao Su Thống Nhất
Mức giá hiện tại: 12,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục dịch chuyển ngang trong các phiên giao dịch gần đây và tạo nên vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) ở gần vùng đáy cũ lịch sử của giai đoạn tháng 04 – tháng 05/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 12,000 – 13,000. Cắt lỗ ở mức 12,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AAM, CLG, CTD, OPC, MCP
AAM – CTCP Thủy Sản MeKong
Mức giá hiện tại: 24,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 8 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại những vùng đỉnh cũ trong quá khứ.
Nếu tiếp tục tăng trưởng hoặc đi ngang giá sẽ chịu sức ép lớn của ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 161.8%. Khối lượng cũng không tăng trưởng mạnh nên khó duy trì đà tăng.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 24,000 – 25,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 25,000.
CLG – CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec
Mức giá hiện tại: 12,700
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Spinning top, Doji xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho thấy khả năng chững lại đà tăng là rất lớn.
Giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh của quá khứ (tháng 05 – 06/2011) nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 12,900 – 13,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
CTD – CTCP Xây Dựng Cotec
Mức giá hiện tại: 29,400
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng bắt đầu sụt giảm mạnh trong các phiên gần đây cho thấy lực cầu không mạnh như giai đoạn mới tăng trưởng và đã cắt xuống dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất.
Giá liên tục đi ngang trong các phiên gần đây cũng là dấu hiệu cảnh báo cho sự đảo chiều đến gần.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 29,500 – 31,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 31,000.
OPC – CTCP Dược Phẩm OPC
Mức giá hiện tại: 27,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ đường trendline kháng cự dài hạn. Điều này sẽ khiến cho giá khó tăng mạnh trong những phiên sắp tới.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng khá cao nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào khi mà các mẫu hình nến như Hammer, doji… xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 28,000 – 29,500. Mua lại khi giá vượt qua 29,500.
MCP – CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu
Mức giá hiện tại: 13,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có nguy cơ đảo chiều khi phải chịu sức ép ngày càng lớn từ trendline kháng cự.
Mặt khác, các chỉ báo dao động (momentum) cũng đang duy trì ở mức cao nên khả năng thoái lùi sâu là rất lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,200 – 14,500).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
