|
MAFPF1 lãi trên 3.8 tỷ đồng trong kỳ từ 23 – 30/7
Ngày 4/8, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HoSE: MAFPF1) thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong kỳ báo cáo từ 23 – 30/7 ,đã tăng thêm 3.818 tỷ, đạt trên 132.636 tỷ đồng. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 6,195 đồng tăng 178 đồng so với đầu kỳ báo cáo.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
3,818,052,010 |
207,594,770 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
3,818,052,010 |
207,594,770 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
128,818,633,673 |
128,611,038,903 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
132,636,685,683 |
128,818,633,673 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
6,195 |
6,017 |
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |
|
| |
HOSE
|
