|
PRUBF1 lãi 2.91 tỷ đồng trong kỳ từ 23 – 30/7
Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HoSE: PRUBF1) vừa thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong kỳ từ 23/7 đến 30/7 đã tăng trên 2.91 tỷ đồng. Như vậy tính đến ngày 30/7, NAV của quỹ đạt trên 424.87 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 8,497 đồng.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
2,918,945,192 |
1,931,783,330 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
2,918,945,192 |
1,931,783,330 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
421,952,085,721 |
420,020,302,391 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
424,871,030,913 |
421,952,085,721 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,497 |
8,439 |
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
|
| |
HOSE
|
