|
VFMVF4 lãi gần 22 tỷ trong kỳ báo cáo từ 23 – 30/7
Ngày 4/8, Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HoSE: VFMVF4) thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong kỳ từ 23 – 30/7 đã tăng thêm 21.897 tỷ đồng, đạt mức 935.558 tỷ đồng. So với kỳ báo cáo trước, mức tăng này đạt xấp xỉ 3 lần. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ cũng tăng thêm 282 đồng, đạt mức 11,601 đồng/chứng chỉ quỹ.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
21,897,210,183 |
7,965,616,975 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
21,897,210,183 |
7,965,616,975 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
913,661,658,649 |
905,696,041,674 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
935,558,868,832 |
913,661,658,649 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,601 |
11,329 |
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
|
| |
HOSE
|
