|
VFMVF1 lỗ 5.11 tỷ trong tuần từ 16 đến 23/7
(Vietstock) - Theo thông tin từ Sở GDCK TPHCM (HOSE), Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HoSE: VFMVF1) báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong tuần từ 16/7 đến 23/7 giảm trên 5.11 tỷ đồng, lỗ tuần thứ 2 liên tiếp. Tổng NAV của quỹ hiện đạt 2,146.25 tỷ đồng, tương ứng NAV mỗi đơn vị quỹ là 21,463 đồng.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(5,110,061,173) |
(781,080,680) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(5,110,061,173) |
(781,080,680) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,151,362,866,836 |
2,152,143,947,516 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,146,252,805,663 |
2,151,362,866,836 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
21,463 |
21,514 |
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |
|
| |
Cát Trí
|
