|
PRUBF1 lãi 1.93 tỷ đồng trong tuần từ 16 đến 23/7
Ngày 28/7, Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HoSE: PRUBF1) thông báo về giá trị tài sản ròng của quỹ trong tuần từ 16 đến 23/7 đã tăng thêm 1.93 tỷ, đạt mức 421.95 tỷ đồng. NAV tính trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 8,934 đồng tăng 39 đồng so với đầu kỳ (16/7)
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
1,931,783,330 |
3,015,957,650 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,931,783,330 |
3,015,957,650 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
420,020,302,391 |
417,004,344,741 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
421,952,085,721 |
420,020,302,391 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,439 |
8,400 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
HOSE
|
