Thứ Ba, 05/05/2009 14:08

VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            8,632,886,404

          (79,211,202,148)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            8,632,886,404

          (79,211,202,148)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,749,010,641,142

      1,828,221,843,290

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,757,643,527,546

      1,749,010,641,142

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       17,576

                       17,490

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   HAX: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   CAD: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   TCR: KQGD cổ phiếu của tổ chức liên quan (05/05/2009)

>   YSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   21 NĐT nước ngoài được cấp mã số GD trong tháng 4 (05/05/2009)

>   PNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (05/05/2009)

>   TC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   TPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt (05/05/2009)

>   L62: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   NSI: Được giao dịch trực tuyến trở lại (05/05/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật