Thứ Ba, 24/03/2009 17:15

VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:

Đơn vị tính: VNĐ 

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 19/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 12/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           49,963,468,668

           11,390,427,747

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           49,963,468,668

           11,390,427,747

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,553,641,730,823

      1,542,251,303,076

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,603,605,199,491

      1,553,641,730,823

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,036

                       15,536

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE
Các tin tức khác

>   FPC: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông (24/03/2009)

>   DIC: Thay đổi cam kết hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (24/03/2009)

>   VFMVF1: BCTC kiểm toán 2008 lỗ 2,020 tỷ đồng (25/03/2009)

>   CTCK sẽ được mở tài khoản bằng ngoại tệ (25/03/2009)

>   Lần đầu tiên có sự chuyển giao quản lý tài khoản CK (25/03/2009)

>   IMP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (25/03/2009)

>   Nâng cao chế tài xử phạt vi phạm trên TTCK: Nặng có "đe" được? (25/03/2009)

>   Thua lỗ nhưng doanh nghiệp vẫn lao vào đầu tư tài chính (25/03/2009)

>   PNJ: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (24/03/2009)

>   SSI: Báo cáo kiếm toán vốn tại 31-01-2009 (24/03/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật