|
MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/03/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/03/2008 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(8,050,255,287) |
(11,072,111,288) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(8,050,255,287) |
(11,072,111,288) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
148,809,745,982 |
159,881,857,270 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
140,759,490,695 |
148,809,745,982 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
6,575 |
6,951 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
