Thứ Ba, 09/10/2007 15:51

BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 28/09/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/10/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          21,436,825,121

           12,540,315,995

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          21,436,825,121

           12,540,315,995

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        651,628,781,232

         673,065,606,353

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        673,065,606,353

         685,605,922,348

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                      13,461

                       13,712

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE
Các tin tức khác

>   Báo chí với TTCK (09/10/2007)

>   Nhiều lý do để đầu tư vào Việt Nam (09/10/2007)

>   TCM: Bản cáo bạch niêm yết (09/10/2007)

>   Chứng khoán Cao su là thành viên sàn Hà Nội (09/10/2007)

>   Cổ phiếu gạch men không hấp dẫn (09/10/2007)

>   FPT: vợ Trưởng BKS đăng ký bán 50.000 cổ phiếu từ 16/10 (09/10/2007)

>   Về việc phát hành cổ phiếu của Bê tông 620 Châu Thới (09/10/2007)

>   Chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép cho CTCP Chứng khoán Bản Việt (09/10/2007)

>   Khai trương tòa nhà FPT Cầu Giấy (09/10/2007)

>   Hướng dẫn cách tính EPS theo quy định mới (09/10/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật