|
VF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/09/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 31/08/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
2,167,357,304 |
7,142,478,437 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
2,167,357,304 |
7,142,478,437 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
3,558,751,012,475 |
3,551,608,534,038 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
3,560,918,369,779 |
3,558,751,012,475 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
35,609 |
35,588 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
