|
BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 31/08/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/09/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
1,856,097,442 |
981,435,666 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,856,097,442 |
981,435,666 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
643,626,347,629 |
645,482,445,071 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
645,482,445,071 |
646,463,880,737 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
12,910 |
12,929 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
