|
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/07/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 06/07/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
66,710,243,407 |
(58,734,045,782) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
1,658,200,000,000 |
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
66,710,243,407 |
1,599,465,954,218 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
3,692,539,163,772 |
2,093,073,209,554 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
3,759,249,407,179 |
3,692,539,163,772 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
37,592 |
36,925 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
VSE
|
