|
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 06/07/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/07/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(9,516,360,903) |
4,155,324,478 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(9,516,360,903) |
4,155,324,478 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
666,084,003,269 |
656,567,642,366 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
656,567,642,366 |
660,722,966,844 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
13,131 |
13,214 |
VSE
|
