Thứ Ba, 10/07/2007 17:39

BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 29/06/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/07/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

             (877,230,185)

            (9,516,360,903)

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

             (877,230,185)

            (9,516,360,903)

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        666,961,233,454

         666,084,003,269

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        666,084,003,269

         656,567,642,366

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

                      13,322

                       13,131

 VSE
Các tin tức khác

>   Xử lý vi phạm công bố thông tin giao dịch nội bộ (10/07/2007)

>   Vì sao nhà đầu tư vẫn bám sàn? (10/07/2007)

>   TTCK 6 tháng cuối năm: Nhiều thay đổi lớn (10/07/2007)

>   Hậu quả của những chỉ báo sai lệch (10/07/2007)

>   DMC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/07/2007)

>   DMC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/07/2007)

>   BBC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (09/07/2007)

>   TDH: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (09/07/2007)

>   ITA: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/07/2007)

>   TRI: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (09/07/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật