BF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC Ngày 04/04/2007 |
KỲ BÁO CÁO Ngày 11/04/2007 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(1,808,694,696) |
2,718,833,849 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(1,808,694,696) |
2,718,833,849 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
652,290,647,514 |
650,481,952,818 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
650,481,952,818 |
653,200,786,667 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
13,010 |
13,064 |
VSE
|