|
NHSV bán 5.3 triệu chứng chỉ của quỹ hợp tác với VCAM
Ngày 28/10/2024, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đã bán 5.3 triệu chứng chỉ quỹ (ccq) của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Phát triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF).
Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, NHSV giảm sở hữu từ 12.5 triệu ccq xuống còn 7.2 triệu ccq.
Theo báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của VCAM-NH VABF tại ngày thực hiện giao dịch 28/10, NAV ghi nhận đạt 11,381.5 đồng/ccq, tương ứng thương vụ có quy mô khoảng 60 tỷ đồng.
Cập nhật đến ngày 29/10, NAV của quỹ đạt 11,388.8 đồng/cp, tăng gần 14% so với thời điểm thành lập.
Nguồn: VCAM-NH VABF
|
NHSV và Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) thành lập Quỹ mở đại chúng Đầu tư Trái phiếu Bản Việt (VCAMFI). Ngày 22/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho VCAMFI với quy mô khởi điểm (AUM) 150 tỷ đồng. Sau đó VCAMFI được đổi tên thành Quỹ Đầu tư Trái phiếu Phát triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF).
Quỹ do chính VCAM quản lý. Về mối liên hệ, ông Nguyễn Văn Quang hiện vừa là thành viên Ban Đại diện quỹ, vừa là Quyền Phó Tổng Giám đốc tại NHSV.
Ông Nguyễn Văn Quang có trình độ Cử nhân Kinh tế Đầu tư tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học James Cook University. Ông được VCAM-NH VABF giới thiệu có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán.
Tại thời điểm 30/09/2024, ngoài ông Quang, VCAM-NH VABF còn có hai thành viên Ban Đại diện khác là ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Phan Thị Hồng Lan. Quỹ có Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thanh Phượng - nhân vật được biết đến là thành viên sáng lập của VCAM và Chứng khoán Vietcap (VCI).
VCAM-NH VABF thuộc dạng quỹ mở, đầu tư chủ yếu vào các loại trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định (bao gồm chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ, các sản phẩm có lãi suất cố định và các giấy tờ có giá khác).
Theo BCTC quý 3/2024 của VCAM-NH VABF, tính đến thời điểm 30/09/2024, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt hơn 170 tỷ đồng.
Cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản đầu tư trái phiếu niêm yết hơn 125 tỷ đồng, bao gồm các trái phiếu của Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF), Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Xây dựng Coteccons (CTD), VietinBank (CTG), Điện Gia Lai (GEG), LPBank (LPB), Masan Group (MSN), Đầu tư và Thương mại (TNG), Agribank (VBA), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE).
Danh mục đầu tư cũng ghi nhận 16 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Ngoài ra, quỹ còn có gần 26 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền, gần toàn bộ là tiền gửi ngân hàng cho hoạt động quỹ tại Vietcombank - ngân hàng giám sát của quỹ.
Còn lại, quỹ có gần 4 tỷ đồng phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư.
Huy Khải
FILI
|
