VNM ETF: Tài sản ròng, NAV và giá ccq tăng mạnh trước kỳ đảo danh mục

Trạng thái giữa N.A.V và chứng chỉ quỹ đã chuyển sang premium

Mặc dù dòng vốn vào Market Vectors Vietnam ETF “không nhúc nhích” trong tuần vừa qua nhưng tất cả các chỉ báo như tổng tài sản ròng, giá trị tài sản ròng (N.A.V) và giá chứng chỉ quỹ đồng loạt tăng mạnh trước khi quỹ công bố đảo danh mục vào cuối tuần này.

* FTSE thêm 5 mã ASM, HHS, HNG, HQC và PGD

* VNM ETF: Rút hơn 7 triệu USD chỉ trong 1 phiên

Dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF – quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu của Việt Nam – đứng im trong tuần từ ngày 29/02-04/03 sau 2 tuần rút ròng mạnh liên tiếp trước đó, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

Được biết, trong tuần từ ngày 22-26/02, nhà đầu tư đã rút tổng cộng 5.68 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF, nối tiếp mức rút ròng 7.02 triệu USD trong tuần từ ngày 15-19/02.

Tương ứng với sự đứng im của dòng vốn trong tuần qua, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành giữ nguyên ở mức 23.85 triệu ccq sau khi giảm xuống mức này từ ngưỡng 24.15 triệu ccq trong tuần trước đó.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Market Vectors Vietnam ETF đã bị thất thoát tổng cộng 24.23 triệu USD, trái với mức rót ròng tới 53.33 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ 01/01-04/03/2015).

Xu hướng rót/rút vốn trong 2 tuần qua tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt bay cao

Tại ngày 04/03, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 341.9 triệu USD, cao hơn so với mức 333.8 triệu USD tại ngày 26/02.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 04/03 của Market Vectors Vietnam ETF là 14.34 USD/ccq, cũng cao hơn so mức 14 USD/ccq tại ngày 26/02. Cùng kỳ tuần qua, giá chứng chỉ quỹ tăng vọt 3.77%, từ 14.06 USD/ccq lên 14.59 USD/ccq.

Do đó, tính chung từ đầu năm đến ngày 04/03, N.A.V chỉ còn giảm 2.7% trong khi giá chứng chỉ quỹ thu hẹp đáng kể đà giảm chỉ còn 1%. Tại ngày 19/02, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với premium 0.25 USD, tương ứng tỷ lệ 1.78%./.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần vừa qua

Nguồn: CNN Money

 * Xem chi tiết Danh mục Market Vectors Vietnam Index tại ngày 04/03 

>   KDH: 3 quỹ thuộc VinaCapital đăng ký bán ra 7 triệu cp (09/03/2016)

>   VNM ETF đảo danh mục: SBT sẽ “thế chỗ” PPC? (08/03/2016)

>   MBB: Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital muốn thoái hết vốn (08/03/2016)

>   NNC: PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited đã bán 68,710 cp (08/03/2016)

>   NDN: PYN ELITE FUND đã mua 296,000 cp (07/03/2016)

>   GTN: UBS AG London Branch không còn là cổ đông lớn (07/03/2016)

>   FLC: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors Vietnam ETF không còn là cổ đông lớn (01/03/2016)

>   Cổ phiếu nào sẽ được FTSE “chọn mặt gửi vàng”? (01/03/2016)

>   Tuần của những giao dịch khủng (26/02/2016)

>   Nhiều quỹ ngoại tính mua cổ phiếu Việt Nam (01/03/2016)