VNM ETF: Rút vốn chững lại, tài sản ròng và N.A.V phục hồi

Nhà đầu tư đã rút tổng cộng 36.61 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF, quỹ ETF đầu tư vào 21 cổ phiếu của Việt Nam từ 18/09 tới, trong 5 tuần liên tiếp vừa qua.

Riêng trong tuần từ ngày 07-11/09, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý bị rút 1.61 triệu USD, thấp hơn mức rút ròng tới 11.31 triệu USD trong tuần trước đó nhưng vẫn đánh dấu tuần rút vốn thứ 5 liên tiếp.

* VNM ETF thêm 2 bớt 1, BID tiếp tục gây bất ngờ

* Tiếp tục tháo chạy khỏi VNM ETF trước kỳ tái cơ cấu

Chi tiết về sự dịch chuyển của dòng vốn trong 5 phiên vừa qua, sau phiên nghỉ Lễ Lao động vào ngày thứ Hai,  nhà đầu tư đã rút 0.8 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF trong ngày thứ Ba trước khi “nghỉ xả hơi” trong 2 phiên tiếp theo. Trong ngày thứ Sáu, nhà đầu tư rút tiếp 0.81 triệu USD.

Theo đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong tuần qua tiếp tục giảm từ 26.85 triệu ccq xuống 26.75 triệu ccq.

Sau 5 tuần rút ròng liên tiếp vừa qua, tổng lượng vốn Market Vectors Vietnam ETF huy động được từ đầu năm đến nay giảm mạnh chỉ còn 47.66 triệu USD, thấp hơn con số rót ròng tới 156.50 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-11/09/2014).

Ngày 11/09 theo giờ của Mỹ tức rạng sáng ngày 12/09 theo giờ Việt Nam, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) đã thông báo thêm BID và NT2 vào danh mục Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF – nhưng loại DRC. BID được thêm vào Market Vectors Vietnam Index với tỷ trọng cao nhất 8% trong khi NT2 chiếm tỷ trọng 3.53% trong danh mục mới. Trước đó một tuần, BID cũng bất ngờ được thêm vào rổ tính FTSE Vietnam Index.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 07-11/09 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt phục hồi

Tại ngày 11/09, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 432.3 triệu USD, tăng nhẹ so mức 424.4 triệu USD tại ngày 04/09. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) cũng tăng từ 15.81 USD/ccq lên 16.16 USD/ccq tại ngày 11/09. Tương tự, giá chứng chỉ quỹ tăng 2.78%, từ 15.49 USD/ccq lên 15.92 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 11/09, N.A.V đã giảm 14.2% trong khi giá chứng chỉ quỹ hạ 17.2%. Tại ngày 11/09, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.24 USD, tương ứng tỷ lệ 1.49%.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua

Nguồn: CNN Money

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)

>   VNM ETF thêm 2 bớt 1, BID tiếp tục gây bất ngờ (12/09/2015)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 09/09/2015 (10/09/2015)

>   Tiếp tục tháo chạy khỏi VNM ETF trước kỳ tái cơ cấu (08/09/2015)

>   Review VNM ETF: Cổ phiếu Việt Nam nào sẽ bị loại? (07/09/2015)

>   VNS: Quỹ đầu tư Việt Nam tiếp tục đăng ký bán 500,000 cp (06/09/2015)

>   VinaCapital vẫn là cổ đông chiến lược nắm hơn 22% vốn dự án Nam Hội An (04/09/2015)

>   FTSE Vietnam Index thêm 3 mã mới, không loại mã nào (04/09/2015)

>   Gần 25 triệu USD rút khỏi VNM ETF sau 2 tuần (01/09/2015)

>   Ông Nguyễn Hồng Điệp: Hai kịch bản cơ cấu danh mục FTSE Vietnam Index (31/08/2015)

>   PYN Elite Fund: Thiên tài hay kẻ khù khờ gặp may? (28/08/2015)