FTSE Vietnam Index thêm 3 mã mới, không loại mã nào

FTSE vừa thông báo thêm BID, PDR và TTF vào rổ tính FTSE Vietnam Index trong khi không loại mã nào khỏi chỉ số này kể từ ngày 18/09 tới.

FTSE cũng cho biết sẽ thêm 5 mã BID, DCM, BMP, TTF và HHS vào danh mục của chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index nhưng loại DRC và JVC ra khỏi rổ tính của chỉ số này.

* Ông Nguyễn Hồng Điệp: Hai kịch bản cơ cấu danh mục FTSE Vietnam Index

* FTSE Vietnam UCITS ETF hủy niêm yết tại 2 sàn giao dịch từ 25/09

* STB tái gia nhập FTSE Vietnam Index, PPC bị loại

* FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC

* Lịch đảo danh mục FTSE Vietnam Index 2015

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của FTSE Vietnam Index Series, gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index, sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/09) và danh mục mới chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (21/09).

Như vậy, từ ngày 18/09 tới, số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index sẽ tăng thêm 3 mã lên lần lượt 19 và 41 mã.

Cũng như 5 kỳ review liên tiếp trước đó, FTSE không tăng/giảm tỷ trọng có thể đầu tư của bất kỳ cổ phiếu nào trong danh mục của cả hai chỉ số thuộc FTSE Vietnam Index Series.

Dự báo trước đó của các công ty chứng khoán cho thấy SSI có thể bị loại khỏi danh mục FTSE Vietnam Index vì không còn đáp ứng được tiêu chí về room. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra, nhiều khả năng là do mới đây SSI thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% từ ngày 01/09/2015.

Danh mục của FTSE Vietnam Index từ ngày có hiệu lực 18/09

Xem thêm Tài liệu công bố của FTSE

Lần thông báo đảo danh mục tiếp theo của FTSE đối với hai chỉ số thuộc FTSE Vietnam Index Series là ngày 04/12. Ngày chốt số liệu cho đợt cơ cấu danh mục cuối cùng của năm nay là 27/11, ngày có hiệu lực là 18/12 và ngày bắt đầu giao dịch là 21/12.

Tại kỳ cơ cấu danh mục gần nhất vào tháng 6 vừa qua, FTSE thêm STB trong khi loại PPC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index. Trong khi đó, rổ tính của chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của PDR nhưng phải chia tay với OGC.

Tính đến cuối tháng 07/2015, FTSE Vietnam Index có tổng vốn hóa thị trường 4.5 tỷ USD, tăng mạnh so mức 3.94 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 05/2015. Hệ số P/E cũng tăng mạnh từ 12.99 lần lên 13.80 lần. Tuy nhiên, lợi suất cổ tức lại giảm từ 2.80% xuống 2.78%.

Tổng tài sản và số ccq đang lưu hành gia tăng trước khi FTSE Vietnam UCITS ETF hủy niêm yết khỏi 2 sàn

Tính đến ngày 27/08/2015, quỹ ETF do Deutsche Bank quản lý đầu tư theo chỉ số cơ sở FTSE Vietnam Index là FTSE Vietnam UCITS ETF có tổng tài sản 360.77 triệu USD, cao hơn so mức 334.83 triệu USD cách đó 3 tháng tại ngày 29/05.

Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 27/08 là 23.14 USD/ccq, giảm so mức 24.46 USD/ccq tại ngày 29/05. Trong khi đó, số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 27/08 là 15,592,897 đơn vị, cao hơn so mức 13,739,897 đơn vị tại ngày 03/06.

Kể từ ngày thành lập 14/01/2008 đến ngày 31/07/2015, chỉ số FTSE Vietnam Index đã giảm 65.60% trong khi N.A.V của FTSE Vietnam UCITS ETF sụt 68.45%, nhẹ hơn so với mức giảm cách đây 3 tháng.

Trong một thông tin đáng chú ý mới đây, Deutsche Asset & Wealth Management thuộc Deutsche Bank AG thông báo quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF sẽ hủy niêm yết khỏi 2 sàn Nasdaq OMX và Euronext Paris trong các đợt bắt đầu từ ngày 25/09 trở đi. Dù vậy, hiện quỹ ETF này vẫn còn giao dịch trên một số sàn như Xetra, SGX-ST, Hong Kong Stock Exchange, SIX Swiss Exchange và Stuttgart Stock Exchange.

Thông tin niêm yết và giao dịch của FTSE Vietnam UCITS ETF

Nguồn: Deutsche Bank

Diễn biến FTSE Vietnam Index và N.A.V quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF

(Từ 14/01/2008 – 24/08/2015)

Nguồn: Deutsche Bank

Phước Phạm (Theo FTSE)

>   Gần 25 triệu USD rút khỏi VNM ETF sau 2 tuần (01/09/2015)

>   Ông Nguyễn Hồng Điệp: Hai kịch bản cơ cấu danh mục FTSE Vietnam Index (31/08/2015)

>   PYN Elite Fund: Thiên tài hay kẻ khù khờ gặp may? (28/08/2015)

>   FTSE Vietnam UCITS ETF hủy niêm yết tại 2 sàn giao dịch từ 25/09 (24/08/2015)

>   QLQ Bảo Việt ra mắt Quỹ đầu tư trái phiếu (05/03/2016)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/08/2015 (20/08/2015)

>   PSI: Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội đã bán 1,159,000 cp (22/08/2015)

>   Rút mạnh khỏi VNM ETF cuối tuần qua, tổng tài sản sụt tiếp gần 30 triệu USD (18/08/2015)

>   10 cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets Index được bảo toàn (14/08/2015)

>   VNM ETF: Tổng tài sản ròng sụt mạnh gần 20 triệu USD, dòng vốn đứng im (11/08/2015)