[Bài cập nhật]

STB tái gia nhập FTSE Vietnam Index, PPC bị loại

Tính toán của các CTCK cho thấy trong vòng 2 tuần tới, STB sẽ được thêm vào FTSE Vietnam Index với tỷ trọng khoảng 6.5%, tương ứng 26 triệu cổ phiếu trong khi PPC sẽ bị bán toàn bộ khoảng 6 triệu đơn vị.

* Review FTSE Vietnam ETF: HHS lần đầu vào danh mục, STB quay trở lại?

* FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC

* 3 cổ phiếu Việt Nam bị loại khỏi MSCI Frontier Markets Indexes từ 29/05

FTSE vừa thông báo thêm STB trong khi loại PPC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index kể từ ngày 19/06 tới. Trong khi đó, rổ tính của chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của PDR trong khi phải chia tay với OGC.

Cũng như 4 kỳ review liên tiếp trước đó, FTSE không tăng/giảm tỷ trọng có thể đầu tư của bất kỳ cổ phiếu nào trong danh mục của cả hai chỉ số. Như vậy, kể từ ngày 19/06 tới, danh mục mới của FTSE Vietnam Index vẫn còn 16 cổ phiếu trong khi danh mục FTSE Vietnam All-Share Index gồm 38 cổ phiếu.

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của FTSE Vietnam Index Series, gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index, sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/06) và danh mục mới bắt đầu được giao dịch từ ngày thứ Hai (22/06).

Danh mục của FTSE Vietnam Index từ ngày có hiệu lực 19/06

Xem thêm Tài liệu công bố của FTSE

Tỷ trọng PPC thấp thứ 2 trước khi bị loại vì vi phạm tiêu chí thanh khoản

Theo nhận định trước đó của một số công ty chứng khoán, PPC bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam Index vì không thỏa mãn tiêu chí thanh khoản và mã nãy sẽ bị bán toàn bộ khoảng 6 triệu đơn vị.

Còn theo số liệu tại ngày 29/05, PPC có tỷ trọng 1.75%, mức thấp thứ 2 trong danh mục trong khi tỷ trọng của PVT là 1.49%, mức thấp nhất trong số 16 cổ phiếu của chỉ số này tại thời điểm đó.

Trong khi đó, STB sẽ được thêm vào FTSE Vietnam Index với tỷ trọng 6.5%, tương ứng 26 triệu cổ phiếu. Được biết, cổ phiếu này đã bị loại khỏi FTSE Vietnam Index tại kỳ đảo danh mục cuối cùng của năm ngoái vào ngày 05/12/2014.

Tính đến cuối tháng 05/2015, FTSE Vietnam Index có tổng vốn hóa thị trường 3.94 tỷ USD, tiếp tục giảm so mức 4.61 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 01/2015. Hệ số P/E cũng giảm mạnh từ 14.21 xuống 12.99 lần. Tương tự, lợi suất cổ tức giảm từ 2.98% xuống 2.80%.

Kỳ thông báo đảo danh mục tiếp theo của FTSE đối với hai chỉ số thuộc FTSE Vietnam Index Series là ngày 04/09. Ngày có hiệu lực là 18/09 và ngày bắt đầu giao dịch là 21/09.

Trong đợt cơ cấu đầu tiên của năm 2015 vào tháng 3, FTSE đã loại HSG, CSM và OGC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index nhưng không thêm mã nào. Chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của 2 mã mới là EIB và MWG nhưng không loại bất kỳ cổ phiếu nào.

FTSE Vietnam UCITS ETF: Tổng tài sản, N.A.V và số ccq tiếp tục giảm

Tính đến ngày 29/05, quỹ ETF do Deutsche Bank quản lý đầu tư theo chỉ số cơ sở FTSE Vietnam Index là FTSE Vietnam UCITS ETF có tổng tài sản 334.83 triệu USD, thấp hơn so mức 373.73 triệu USD cách đó 3 tháng tại ngày 27/02.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 29/05 là 24.46 USD/ccq, cũng giảm so mức 26.59 USD/ccq tại ngày 27/02. Trong khi đó, số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 03/06 là 13,739,897 đơn vị, thấp hơn so mức 14,056,897 đơn vị tại ngày 04/03.

Kể từ ngày thành lập 14/01/2008 đến ngày 29/05/2015, FTSE Vietnam Index đã giảm 68.71% trong khi FTSE Vietnam UCITS ETF sụt 71.23%.

Diễn biến của FTSE Vietnam Index và N.A.V của quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF

(Từ 14/01/2008 – 01/06/2015)

Nguồn: Deutsche Bank

Phước Phạm (Theo FTSE)

>   Hãy kích hoạt chức năng thứ 4 của TTCK (05/06/2015)

>   Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng (04/06/2015)

>   Review FTSE Vietnam ETF: HHS lần đầu vào danh mục, STB quay trở lại? (02/06/2015)

>   Gần 50 triệu USD đã trở lại với Market Vectors Vietnam ETF sau 7 tuần hút vốn ròng rã (02/06/2015)

>   Hôm nay chốt số liệu cho 2 quỹ ETF đảo danh mục (29/05/2015)

>   VNM ETF nhận gần 40 triệu USD sau 6 tuần hút vốn liên tiếp (26/05/2015)

>   Market Vectors Vietnam ETF hút ròng 5 tuần liên tiếp (19/05/2015)

>   3 cổ phiếu Việt Nam bị loại khỏi MSCI Frontier Markets Indexes từ 29/05 (13/05/2015)

>   Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công bố thông tin về Quỹ hoán đổi danh mục tại HOSE (12/05/2015)

>   Hơn 36 triệu USD đã quay về với Market Vectors Vietnam ETF sau 4 tuần (12/05/2015)