|
Tuần 03 - 07/11: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CTG, GAS, HAG, HHS, KLS, NLG, PVS, SBT, SSI và VSH.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 14,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục giằng co nhưng lực mua giá xanh bắt đầu xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 31/10/2014 và càng về cuối phiên lực mua càng gia tăng. Giá về lại vùng đáy cũ của tháng 05/2014 (vùng 13,500 – 14,300) là do khối ngoại bán ròng mạnh mẽ và liên tục ở giai đoạn đầu và giữa tuần. Tuy nhiên, với sự mua ròng mạnh của khối này trong phiên cuối tuần 31/10/2014 thì sự bi quan đã giảm bớt.
Thanh khoản duy trì mức cao và nằm bên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 280,000 đơn vị) trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy khả năng hồi phục đang được cải thiện mạnh mẽ.
Giá của CTG đang duy trì bên trên đường SMA100 (vùng 14,500 – 14,600). Nếu tín hiệu phá vỡ này vẫn duy trì trong thời gian tới thì xu hướng trung và dài hạn sẽ rất tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thê tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đường SMA100 (vùng 14,500 – 14,600), với quan điểm nhanh chóng thoát trạng thái nếu xuyên thủng vùng này.
GAS – TCT Khí Việt Nam - CTCP
Mức giá hiện tại: 106,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co rất mạnh và đang có nguy cơ lấp đầy Breakaway Gap trong những phiên gần đây. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng lên.
Stochastic Oscillator đã hình thành phân kỳ giá lên với giá. Nếu chỉ báo này tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới thì khả năng hồi phục sẽ nâng cao.
Đường SMA100 (tương đương vùng 110,000 - 111,000) đã bị phá vỡ nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá về gần mốc 100,000 (đáy cũ đầu tháng 10/2014) và bán ra nếu giá test vùng 110,000 - 111,000.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 24,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Long White Candle xuất hiện trong giai đọan cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan trở lại trong ngắn hạn. Giá giằng co mạnh nhưng tăng đều trong suốt phiên giao dịch cho thấy sự thận trọng giảm bớt.
Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm dài hạn là khá lớn khi mà giá đã phá vỡ đường SMA50 (tương đương vùng 24,500 – 24,800). Đây là yếu tố kỹ thuật có ý nghĩa rất quan trọng với HAG nên việc bị phá vỡ khiến cho rủi ro tăng lên.
Thanh khoản vẫn thiếu ổn định nhưng đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 3.8 triệu đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang hồi phục.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ ở gần vùng 22,500 – 24,000 (tương đương vùng giao dịch dày đặc của tháng 08/2014).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hầu như giao dịch ở mức giá xanh trong suốt phiên cuối tuần 31/10/2014. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định sau một đợt điều chỉnh kéo dài gần 3 tuần.
Thanh khoản giảm nhẹ trong ngắn han cho thấy lực cầu chưa thực sự phục hồi. Tuy nhiên, nguy cơ giảm sâu là không lớn khi mà giá đang ở sát vùng đáy cũ tháng 09/2014 (vùng 15,300 – 17,000). Nếu vùng này trụ vững thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đợt phục hồi trong ngắn hạn.
Đường SMA100 (tương đương vùng 18,000 – 18,500) sẽ là kháng cự chính của giá trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trong vùng 15,300 – 17,000 vì vùng này có độ tin cậy rất cao.
KLS – CTCP Chứng Khoán Kim Long
Mức giá hiện tại: 11,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá phục hồi khá mạnh trong giai đoạn cuối tuần sau khi đã xuyên thủng SMA100 và SMA200 trong tuần trước.
Mặc dù tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện theo hướng tích cực nhưng rủi ro đảo ngược xu hướng vẫn còn duy trì. Hai đường SMA100 và SMA200 sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới.
Mặt khác, khối lượng cũng sụt giảm và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất nên khả năng bứt phá mạnh trong dài hạn bị hạn chế.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể phải bán ra nếu giá tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 12,000 (tương đương SMA100).
NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đột ngột giảm mạnh trong phiên giao dịch rồi sau đó hồi phục lại vào cuối phiên là hiện tượng thường xảy ra trong tuần này. Các cây nến rỗng xuất hiện nhiều cho thấy khả năng hồi phục tăng lên và tâm lý nhà đầu tư không qúa bi quan trong ngắn hạn.
Thanh khoản tăng trong phiên cuối tuần 31/10/2014 nhưng vẫn chưa vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 11,000 đơn vị). Điều này cho thấy khả năng bứt phá của giá chưa thực sự được cải thiện.
Giá tiếp tục quá trình tích lũy bên trên các ngưỡng hỗ trợ mạnh. Các mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co trong ngắn hạn.
Trendline trung hạn (tương đương vùng 17,000 – 17,700) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra. Việc mua vào tại vùng này được ủng hộ vì không quá rủi ro.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào khi giá test trendline dài hạn (tương đương vùng 17,000 – 17,700) hoặc khi SMA100 (vùng 18,000 – 18,200) bị phá vỡ hoàn toàn.
PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 40,400
Tín hiệu kỹ thuật: Hầu hết thời gian giao dịch của PVS trong phiên ngày 31/10/2014 đều ở trạng thái giằng co mạnh. Tuy nhiên, khối ngoại đã duy trì mua ròng rất mạnh trong phiên cuối tuần đã giúp PVS bứt phá mạnh vào cuối phiên.
Bullish Engulfing xuất hiện cho thấy khả năng tăng trưởng đang được cải thiện. Tuy nhiên, giá vẫn chưa vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands nên nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn.
Khối lượng tăng mạnh và vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.7 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu hồi phục mạnh.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đường vùng 38,500 – 39,500) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên tiếp tục mua nếu giá duy trì trên ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đường vùng 38,500 – 39,500), với quan điểm nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.
SBT – CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
Mức giá hiện tại: 10,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá chỉ lình xình trong biên độ hẹp cho thấy nhà đầu tư khá thận trọng ở thời điểm hiện tại khi mà khối ngoại bán ròng trong 4 phiên liên tiếp. Khối lượng giao dịch giảm dần và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 101,000 đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi.
Xu hướng giảm bắt đầu mạnh dần lên kể từ sau khi đường SMA100 (tương đương vùng 11,800 – 12,000) bị phá vỡ hoàn toàn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục mua vào trong vùng 10,400 – 11,000 (tương đương đáy cũ tháng 5/2014).
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 31,100
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch gia tăng đột biến và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 5 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh trong phiên cuối tuần 31/10/2014.
Breakaway Gap đã xuất hiện và vẫn chưa bị lấp dầy nên khả năng tăng trưởng vẫn còn khá lớn. Xu hướng tăng trưởng dài hạn tiếp tục được giữ vững do giá tiếp tục duy trì bên trên đường SMA50 (tương đương vùng 28,800 – 29,300).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào khi giá duy trì trên vùng 28,800 – 29,300 (tương đương SMA50).
VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Mức giá hiện tại: 14,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giao dịch của VSH nhìn chung là giằng co và đi ngang. Doji, Hammer xuất hiện nhiêu trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thanh khoản duy trì mức thấp cho thấy lực cầu yếu đi.
Đường SMA100 (tương đương vùng 14,900 - 15,100) đã bị phá vỡ nên xu hướng dài hạn khá bi quan. Tuy nhiên, giá đang test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 13,100 – 14,000) nên khả năng giảm sâu không cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 13,100 – 14,200) trong các phiên tới.
Nguyễn Quang Minh
|
