|
Tuần 30/12/2013 - 03/01/2014: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, FCM, GMD, KBC, LCG, PVC, SD5, SHB, VIP và VND.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục giảm trong phiên ngày 27/12/2013 và liên tục ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 400,000 đơn vị) trong 2 tuần qua. Điều này cho thấy lực cầu đang yếu hẳn.
Sự xuất hiện của mẫu hình nến đảo chiều trong những phiên gần đây cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Giá có thể test lại nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) trong những tuần tới. Nhóm này hiện đang hội tụ tại vùng đỉnh cũ 15,500 – 17,000 (đã bị phá vỡ) nên khả năng chống đỡ khá cao. Vì vậy, đây có thể coi là một cơ hội mua tốt nếu giá test lại vùng 15,500 – 17,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 15,500 – 17,000.
FCM – CTCP Khoáng sản FECON
Mức giá hiện tại: 9,900
Tín hiệu kỹ thuật: Engulfing Bear và Long Black Candle xuất hiện liên tiếp trong 2 phiên cuối tuần cho thấy động lực tăng trưởng đang chững lại và tâm lý nhà đầu tư bi quan trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn duy trì rất tốt và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 490,000 đơn vị) trong 6 phiên gần đây cho thấy lực cầu khá mạnh.
SMA 100 và vùng đáy cũ của tháng 11/2013 (tương đương vùng 8,600 – 9,500) đang hội tụ nhau nên dự kiến sẽ hỗ trợ tốt cho giá.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 8,600 – 9,500. Nên nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 33,700
Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Spinning Top xuất hiện trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại. Nếu giá giảm mạnh, đường trendline trung hạn sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá tại vùng 31,000 – 33,500. Trong vùng này cũng có sự hiện diện của Fibonacci Retracement 61.8% dài hạn nên khá vững chắc.
Thanh khoản liên tục giảm mạnh và đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 490,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang yếu đi.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ gần ngưỡng 31,000 – 33,500. Cắt lỗ ngay khi thủng vùng này.
KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
Mức giá hiện tại: 10,000
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý là cổ phiếu này xuất hiện những mẫu hình đảo chiều như Doji, Engulfing Bear trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang bắt đầu có tín hiệu chững lại.
Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ (tương đương vùng 9,000 – 9,500) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 9,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.
LCG – CTCP Licogi 16
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản suy giảm trở lại và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,350,000 đơn vị) trong 4 phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu yếu đi khi mà tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường tăng dần.
Ngoài ra, những mẫu hình nến có bóng mờ như Doji, Spinning Top xuất hiện nhiều cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh. Giá đã phá vỡ đường middle của Bollinger Bands nên có khả năng sẽ giảm mạnh nếu dải này bung nén.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng đáy cũ 5,000 – 5,800. Cắt lỗ khi thủng vùng này.
PVC – TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 14,500
Tín hiệu kỹ thuật: MACD đã có dấu hiệu đảo chiều và có thể cho bán trong tuần sau. Các mẫu hình nến Spinning Top, Inverted Hammer, Doji... xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng đang chững lại trong ngắn hạn.
Thanh khoản duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 380,000 đơn vị) trong nên triển vọng tăng trưởng không cao.
Nếu giá giảm mạnh trở lại trong các phiên tới thì Trendline trung hạn và SMA100 (tương đương vùng 13,000 – 14,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm cân nhắc giải ngân ở vùng 13,000 – 14,000. Cắt lỗ khi thủng vùng này.
SD5 – CTCP Sông Đà 5
Mức giá hiện tại: 15,500
Tín hiệu kỹ thuật: Vùng kháng cư 17,500 – 20,000 rất mạnh. Đây là vùng đỉnh của tháng 03/2007, tháng 08/2008 và gần đây nhất là tháng 02/2011. Vì vậy, khối lượng tích lũy tại vùng này là rất nhiều nên giá đã thoái lùi sau khi test vùng này.
Thanh khoản giảm dần và hiện đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 370,000 đơn vị/phiên) trong 2 tuần liên tiếp cho thấy lực cầu đang yếu đi.
Tuy nhiên, SMA 100 đang hỗ trợ rất tốt cho giá. Xu hướng dài hạn của SD5 đã chuyển sang tăng trưởng kể từ khi cổ phiếu này phá vỡ được SMA 100 vào tháng 01/2013. Kể từ sau khi giá phá vỡ SMA 100, ngưỡng này liên tục hỗ trợ tốt mỗi khi có điều chỉnh xuất hiện. Vì vậy, khả năng giảm sâu là không quá lớn
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy nhẹ nếu giá test lại vùng 14,000 – 15,400.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 6,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá test SMA 100 và bật tăng trở lại nên xu hướng dài hạn vẫn khá ổn định và an toàn. SMA 100 sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá sụt giảm trở lại trong ngắn hạn.
Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh trong phiên cuối tuần 27/12/2013 và vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,800,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang gia tăng trở lại trong ngắn hạn.
Đường Trendline trung hạn (tương đương 6,600 – 6,800) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ tốt nếu có rung lắc trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 6,600 – 6,800. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VIP – CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco
Mức giá hiện tại: 11,100
Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được giữ vững trong suốt thời gian từ tháng 12/2012 đến nay (gần 1 năm). Giá cũng phá vỡ cận trên kênh giá trung hạn và duy trì trên ngưỡng này.
Spinning Top, Doji, Inverted Hammer... xuất hiện liên tiếp sau khi test Fibonacci Retracement 261.8% cho thấy giá đang đi vào giai đoạn giằng co và tích lũy mạnh trong ngắn hạn.
Thanh khoản có tín hiệu tăng dần và đang ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (810,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang được cải thiện.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test vùng 9,800-10,600. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect
Mức giá hiện tại: 10,300
Tín hiệu kỹ thuật: Đường internal trendline dài hạn và SMA 100 (tương đương vùng 9,200 – 9,900) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.
Dark Cloud Cover, Doji,… xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang tạm thời chững lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ tích cực sang thận trọng trong ngắn hạn.
Mặt khác, phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator cũng đã hoàn thành nên khả năng test lại vùng 9,200 – 9,900 là khá cao.
Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 9,200 – 9,900. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
Nguyễn Quang Minh
công lý
|
