|
Tuần 04 - 08/11: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, DIG, FPT, HAG, HSG, NTL, PPC, PVD, REE và VSH.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 15,500
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp trong phiên ngày 01/11/2013 và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (530,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang chững lại trong ngắn hạn.
Giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 100, SMA 200...) báo hiệu xu hướng chính của cổ phiếu này đã thay đổi từ đi ngang sang tăng trưởng trong trung dài hạn.
Điểm đáng chú ý nhất trong dài hạn của cổ phiếu AAA là đã hình thành được một vùng chống đỡ rất mạnh về mặt kỹ thuật (vùng 12,000 – 13,000), khi hội đủ cả 3 yếu tố quan trọng: thời gian tồn tại lâu (trên 1 năm), số lần test nhiều (đã test thành công được 8 lần) và thời gian hình thành các đỉnh đáy tương đối dài. Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, sau khi test lại vùng này giá đã bứt phá mạnh mẽ trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời từng phần ở vùng 15,500 – 17,000 do khối lượng mắc kẹt tại đây rất lớn. Chỉ mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này hoặc giá test lại vùng hỗ trợ 12,000 – 13,000.
DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD
Mức giá hiện tại: 11,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch gia tăng trở lại trong các phiên cuối tuần nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự ổn định khi mà trong giai đoạn đầu tuần vẫn còn nằm khá sau bên dưới đường SMA20, tương đương 780,000 đơn vị.
Rủi ro giảm điểm tăng dần lên khi giá chuẩn bị test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%. Mặt khác, chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá. Điều này cho thấy triển vọng hồi phục mạnh là không cao trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy một phần nhỏ nếu giá test lại vùng 10,500 – 11,500.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 46,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay) và SMA 100. Đây đều là những ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.
Giá liên tục xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều như Doji, Hammer, Spinning Top .... nên khả năng điều chỉnh và tích lũy đang tăng lên.
Khối lượng khớp lệnh đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 270,000 đơn vị) cho thấy lực cầu không quá mạnh ở thời điểm hiện tại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 43,000 – 45,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 22,600
Tín hiệu kỹ thuật: Doji xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong những phiên gần đây. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại vào giữa tuần cho thấy rủi ro ngắn hạn đang tăng dần.
Khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý hạn chế giao dịch của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, việc khối ngoại duy trì mua ròng trong những phiên giao dịch cuối tuần sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư vào đầu tuần sau.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 21,000 – 22,000.
HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 38,200
Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy sự giằng co mạnh của HSG trong 2 tháng vừa qua. Hiện tại, HSG tiếp tục tình trạng điều chỉnh. Giá đã phá vỡ SMA 100 khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo ngại vì xu hướng trung hạn có khả năng bị đảo ngược.
Điều đáng mừng là SMA 200 vẫn đang trụ vững nên tình hình chưa thực sự bi quan lắm. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì khả năng hồi phục sẽ được nâng cao dần.
Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, khi độ dốc của đợt tăng giá trên 30 độ thì giá thường điều chỉnh về ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Trong những đợt thoái lùi gần đây, giá thường điều chỉnh về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 34,000 – 37,000) rồi sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở lại chứng tỏ độ tin cậy và khả năng chống đỡ của ngưỡng này rất tốt. Đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho HSG trong thời gian tới.
Khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá thấp bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 280,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 36,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.
NTL - CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 13,700
Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ liên tục cho thấy giá tiếp tục quá trình giằng co mạnh. Trong khi đó, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng cao dần khi khối lượng khớp lệnh trồi sụt thất thường trong các phiêng gần đây.
Nếu giá sụt giảm trong các phiên tới thì middle của Bollinger Bands (tương đương ngưỡng 13,000) sẽ là hỗ trợ trong ngắn hạn. Đây được đánh giá là ngưỡng có độ tin cậy cao do có rất nhiều lần test thành công trong quá khứ.
Mặt khác, do vùng đáy cũ của năm 2012 (tương đương vùng 10,000 – 11,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh trước, nên dự kiến vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh nếu như tình trạng giảm mạnh quay trở lại trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy ở vùng 12,500 – 13,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.
PPC – CTCP Nhiệt Điện Phả Lại
Mức giá hiện tại: 20,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Small Candle xuất hiện liên tiếp là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại.
Thanh khoản rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy đang suy yếu dần.
Giá đang test lại đường middle của Bollinger Bands và nếu ngưỡng này vẫn trụ vững thì xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục tích cực.
Bên cạnh đó, khối ngoại đang có đến 7 phiên mua ròng trong 8 phiên gần nhất. Điều này sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục tích lũy khi giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng 19,000.
PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 62,500
Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle và Breakaway Gap xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có dấu hiệu suy yếu dần. Tuy nhiên, kênh tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì tốt khi giá vẫn nằm bên trên đường SMA100.
Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 phiên liên tiếp tính đến 01/11/2013. Điều này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Mặt khác, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương 69,000 – 72,000) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng phá vỡ trong ngắn hạn là không cao.
Khối lượng giao dịch đã tăng trở lại lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 210,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang bắt đáy khá tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư cân nhắc bán ra khi giá test vùng 69,000 – 72,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này hoặc test lại vùng 56,000 – 58,000.
REE – CTCP Cơ Điện Lạnh
Mức giá hiện tại: 26,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ SMA100 (tương đương vùng 24,000 - 25,000) nên triển vọng tăng trưởng vẫn còn. Tuy nhiên, giá cần vượt thành công đỉnh cũ của tháng 5/2013 thì động lực bứt phá mới tăng cao.
Thanh khoản giảm dần và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,200,000 đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm chỉ giải ngân ở vùng 23,500 – 25,500.
VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Mức giá hiện tại: 13,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh ở bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 13,200-13,700). Đây cũng đồng thời là vùng có khối lượng giao dịch khá lớn từ ngày 15/7/2013 nên việc chưa chinh phục thành công vùng này cho thấy triển vọng bứt phá vẫn còn ở mức thấp.
Mặt khác, thanh khoản đang có sự giảm sút đáng kể trong thời gian gần đây cho thấy lực cầu đang suy yếu.
Khối ngoại bán ròng trong 3 phiên giao dịch gần đây. Nếu điều này tiếp tục diễn ra thì tâm lý nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 12,000 – 13,500.
Nguyễn Quang Minh
Công Lý
|
