|
Ngày 28/11: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: DHM, DPM, DRC, KLS, KMR, PGS, PVD, PVT, TLH và VIP.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu
Mức giá hiện tại: 8,200
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản trong phiên ngày 27/11/2013 đã rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 630,000 đơn vị) và tiếp tục xu hướng giảm dần trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu đang suy yếu trong ngắn hạn. Middle của Bollinger Bands sẽ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn với giá.
Small Candle xuất hiện nhiều cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh. Đặc biệt khi giá đang giao dịch ở ngay đường SMA100 (tương đương vùng 8,100 – 8,300).
Dự kiến nếu tăng trở lại thì giá vẫn khó có thể vượt qua được cận trên của kênh giá ngắn hạn (tương đương vùng 9,000 – 9,300). Vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn đầu tháng 10/2013 khá nhiều nên sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn đối với giá.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tích lũy dần quanh vùng 7,500 – 8,100.
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 41,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch giảm về bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 400,000 đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu hẳn trong ngắn hạn.
Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 36,500 – 38,000. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.
Khối ngoại trở lại mua ròng sau phiên bán ròng trước đó. Điều này sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn canh chốt lời gần vùng 42,000 - 43,000 và kiên nhẫn chờ đợi để tích lũy ở vùng 37,000 – 38,000.
DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng
Mức giá hiện tại: 39,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch có dấu hiệu tăng dần trong những phiên giao dịch gần đây cho lực cầu đang trở lại, đặc biệt đã vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 230,000 đơn vị).
Small Candle xuất hiện nhiều cho thấy giá có sự giằng co mạnh và đà tăng đang có dấu hiệu chững lại. Điểm đáng mừng là giá vẫn đang duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 39,000 – 40,000) nên rủi ro giảm mạnh là không quá lớn.
Giá đang chuẩn bị đối mặt với vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 07/2013 (tương đương vùng 42,000 – 43,000). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh nếu giá test lại vùng này.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra khi giá tiếp cận vùng 42,000 – 43,000.
KLS – CTCP Chứng Khoán Kim Long
Mức giá hiện tại: 8,900
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Spinning Top xuất hiện liên tục cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì khả năng bứt phá sẽ không lớn.
Thanh khoản đang có tín hiệu được cải thiện nhẹ khi đã bứt phá lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,200,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang quay trở lại mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 7,800 – 8,200.
KMR - CTCP Mirae
Mức giá hiện tại: 10,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hanging Man xuất hiện cho thấy động lực bứt phá mạnh đang có tín hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Đặc biệt khi giá đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ đỉnh cũ của tháng 05/2010 (tương đương vùng giá 10,600 – 11,500) nên khả năng sẽ có giằng co mạnh.
Thanh khoản đang rất tốt và luôn duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,300,000 đơn vị). Nếu thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao trong thời gian tới thì giá hoàn toàn có thể tiếp tục đà bứt phá.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test lại vùng 10,600 – 11,500. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 26,400
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ thứ 2 liên tiếp sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, lực cầu quanh giá tham chiếu xuất hiện khá đã giúp PGS kết phiên ở giá xanh.
Điều này cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì tích cực sau 5 phiên lình xình điều chỉnh trước đó.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức khá và đã tăng trở lại bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư không quá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm có thể canh chốt lời dần và tích lũy trở lại ở vùng giá 23,100 – 24,600.
PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 68,500
Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại sau giai đoạn tăng khá mạnh. Khối lượng duy trì mức khá cao và bên trên bình quân 20 phiên gần nhất (180,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn tốt.
Đường SMA 100 vẫn đang duy trì tốt nên xu hướng trung hạn của PVD vẫn là tăng trưởng. Mặt khác, chỉ báo MACD cũng đã cho mua trở lại nên khả năng có hồi phục ngắn hạn của PVD đang tăng lên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu có giá trong vùng 62,000 – 64,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 11,500
Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Doji xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại. Thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao và đã ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang quay trở lại.
Giá đã test thành công đường middle của Bollinger Bands trong tuần trước và hiện đang ở dải trên của đường này trong quá trình bung nén. Do đó, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục quá trình giằng co mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét canh chốt lời trong các phiên tăng mạnh và tích lũy lại ở các phiên giảm mạnh.
TLH - CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên
Mức giá hiện tại: 8,000
Tín hiệu kỹ thuật: Nến đỏ xuất hiện nhiều trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đã suy yếu hẳn. Khối lượng cũng có tín hiệu giảm dần và hiện đang ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 1.9 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu không còn dồi dào như giai đoạn trước.
Trung hạn, giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng từ tháng 11/2012 đến nay. Kênh tăng trưởng trung hạn hoạt động hiệu quả và dự kiến sẽ tiếp tục giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.
Vùng 7,100 -7,700 sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá nếu có hiện tượng thoái lui. Ngưỡng kháng cự gần nhất sẽ là cận trên kênh giá (tương đương vùng 9,500 – 10,000).
Khuyến nghị: Trong bối cảnh hiện tại, việc xem xét mua vào trong vùng 7,100 -7,700 là không quá rủi ro. Nên cắt lỗ nhanh chóng nếu ngưỡng 7,100 bị thủng.
VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO
Mức giá hiện tại: 10,400
Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle xuất hiện cho thấy cổ phiếu này đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh sau khi breakout phá vỡ hoàn toàn vùng đỉnh cũ 8,900 – 9,200. Triển vọng tăng trưởng vẫn còn tuy nhiên tạm thời đang có sự chững lại.
Thanh khoản trong các phiên gần đây có suy suy giảm dần và hiện tại đang ở mức mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 870,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi đáng kể.
Cận trên kênh giá cũ (vùng 9,000 – 9,300) sẽ hỗ trợ cho giá trong trường hợp có thoái lùi bất ngờ xuất hiện.
Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá duy trì bên trên vùng 8,900 – 9,200. Cắt lỗ nếu có biểu hiện tiêu cực và xuyên thủng vùng này.
Nguyễn Quang Minh
công lý
|
