|
VinaCapital: VOF đã thoái sạch vốn khỏi Keating Capital, vẫn giữ Metropole
Dù đã đánh tiếng thoái vốn khỏi Khách sạn Metropole từ cuối tháng 11/2012 nhưng tính đến cuối tháng 12/2012, khoản đầu tư vào Metropole của VOF vẫn chiếm 8% N.A.V. Trong khi đó, quỹ này đã tiến hành thoái sạch vốn khỏi Keating Capital và chuyển nhượng cho SCG.
VOF: Thoái vốn tại Keating Capital, N.A.V tăng 4.9% so với tháng trước
Tính đến cuối năm 2012, giá trị tài sản ròng (N.A.V) chưa kiểm toán của VOF đạt 742.6 triệu USD, tương đương 2.58 USD/ccq, tăng 4.9% so mức 2.46 USD/ccq tại ngày 30/11/2012. Giá chứng chỉ quỹ tăng 7.4%, từ 1.71 USD/ccq lên 1.84 USD/ccq.
 Trong tháng 12/2012, VOF đã đạt được thỏa thuận thoái vốn tại Keating Capital Partners và chuyển nhượng cho Công ty Vật liệu Xây dựng SCG (SCG) với giá 32.6 triệu USD bằng tiền mặt, tương ứng tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) 33%, cao gấp 2.4 lần sau 3 năm nắm giữ. Với thương vụ này, N.A.V của VOF đã tăng 8 xu/ccq tại thời điểm 31/12/2012. Thêm vào đó, giá trị vốn hóa trong danh mục đầu tư của VOF đã tăng 5.8%, chủ yếu nhờ mức tăng giá của EIB (9.8%), HPG (15.4%), TMS (28.5%) và DIG (22.6%).
Ngoài ra, VOF vẫn chưa thoái vốn khỏi khách sạn Sofitel Metropole và hiện khoản đầu tư này chiếm tỷ trọng 8%. Cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của VOF có VNM (11.3% N.A.V) và EIB (6.3% N.A.V).
VNL: N.A.V giảm 3.6% so với tháng trước
 Tại thời điểm 31/12/2012, N.A.V chưa kiểm toán của VNL đạt 516.3 triệu USD, tương đương 1.07 USD/ccq, giảm 3.6% so mức 1.11 USD trong tháng trước. Trong tháng 12, giá chứng chỉ quỹ của VNL giảm 4.9% xuống 0.39 USD/ccq.
Chiếm tỷ trọng N.A.V lớn nhất trong danh mục đầu tư của VNL là Century 21 với 13.7% N.A.V và Danang Beach Resort với 13.3% N.A.V.
Trong kỳ, VNL đã không mua lại bất kỳ cổ phiếu nào theo chương trình mua lại cổ phiếu nhưng cho đến nay tổng lượng cổ phiếu mà quỹ đã mua lại đạt 17 triệu, tương đương 3.39% tổng số cổ phiếu thường trước khi chương trình này bắt đầu.
VNI: N.A.V tăng 2% nhờ PVS và PVD
 N.A.V của VNI tại thời điểm cuối năm 2012 đạt 197.6 triệu USD, tương đương 0.51 USD/ccq, tăng 2% so với mức 0.5 USD/ccq trong tháng trước. Giá trị vốn hóa trong danh mục đầu tư của VNI tăng 6.9% chủ yếu nhờ vào mức tăng giá của Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) và Tổng CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) lần lượt là 28.2% và 10.4%.
Vào ngày 24/12/2012, VNI đã hoàn tất thỏa thuận đầu tư vào khu phức hợp tại Long An bao gồm bãi đậu xe công nghiệp và cảng biển với đối tác đầu tư mạo hiểm nội địa là Tập đoàn Đồng Tâm. Thương vụ này đưa về cho VNI 11.2 triệu USD tiền mặt trong tổng số 17.3 triệu USD giá trị cổ phần của dự án Long An và ngang bằng với giá trị sổ sách danh mục của VNI.
Minh Hằng (Vietstock)
FFN
|
