|
VinaCapital công bố danh mục đầu tư tháng 5
Tổng N.A.V ba quỹ VOF, VNI và VNL của VinaCapital đạt 1.509 tỷ USD, giảm 2.2% so với cuối tháng 4/2012. Trong đó, VOF và VNI giảm lần lượt 2.5% và 3.4%, còn VNL vẫn giữ nguyên N.A.V như thời điểm 31/04/2012.
VOF: N.A.V giảm 2.5%
Tại thời điểm 31/05/2012, N.A.V của VOF đã giảm 2.5% xuống còn 742.9 triệu USD, tương đương 2.36 USD/ccq so với thời điểm cuối tháng 4/2012. Sự sụt giảm mạnh trong giá trị tài sản ròng của VOF bị ảnh hưởng nhiều từ sự giảm sút 26.5% giá cổ phiếu của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển XD (HOSE: DIG) và CTCP Đầu tư & KD Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) giảm 11.4%.
Giá của chứng chỉ quỹ VOF giảm 0.7% xuống còn 1.55 USD tại thời điểm 31/05.
Danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng lớn của VOF tại ngày 31/05 gồm có VNM, EIB, KDC, HPG, PNJ:
VNI: N.A.V giảm 3.4%
N.A.V của VNI tại thời điểm cuối tháng 05/2012 giảm 3.4% so với cuối tháng 4/2012, xuống còn 192.5 triệu USD, tương đương 0.48 USD/ccq. Cổ phiếu các công ty niêm yết chiếm tỷ trọng 26.8% N.A.V của VNI , đứng thứ 2 sau các khoản đầu tư tư nhân:
Trong tháng 5, vốn đầu tư trong danh mục các cổ phiếu niêm yết của VNI bị sụt giảm đến 10%. Nguyên nhân chính là do sự tụt dốc của cổ phiếu CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HOSE: CII) 26.3%, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển XD (HOSE: DIG) sụt giảm 26.5% và Tổng CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) giảm 11.8%.
Giá chứng chỉ quỹ của VNI giảm 17.8% xuống 0.23 USD/ccq.
Dưới đây là danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng cao của VNI tại ngày 31/05:
VNL: Giá trị N.A.V không đổi, lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành giảm
Giá chứng chỉ quỹ tại thời điểm cuối tháng 5/2012 của VNL giảm 10.7% xuống còn 0.50 USD/ccq. Tuy nhiên, N.A.V của VNL vẫn giữ nguyên mức 574 triệu USD so với thời điểm cuối tháng 4/2012.
Trong tháng 5, VNL đã mua lại 2.11 triệu chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ được mua lại tích lũy đến cuối tháng 5 lên 7.37 triệu ccq. Việc mua lại này đã làm giảm lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNL còn 492,597,622 đơn vị.
Danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng cao của VNL tại ngày 31/05:
Minh Hằng (Vietstock)
FFN
|
