VinaCapital: Giá chứng chỉ quỹ VNL giảm 15% trong tháng 1

VinaCapital vừa công bố danh mục đầu tư của 3 quỹ gồm VNI, VNL và VOF trong tháng 1/2012. Trong đó, giá chứng chỉ quỹ VNL giảm mạnh nhất khi để mất đến 15% trong tháng.

Quỹ VNI: NAV không đổi, giá tăng nhẹ

Kết thúc ngày 31/01, NAV của Quỹ VNI trên mỗi chứng chỉ quỹ gần như không thay đổi so với ngày 31/12/2011 khi chốt tại mức 0.48 USD. Tổng NAV của quỹ đạt 192.8 triệu USD. Giá chứng chỉ quỹ tăng nhẹ 1.25% lên 0.203 USD.

Một diễn biến mới trong danh mục cổ phiếu niêm yết của VNI là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (HOSE: CII) gần đây đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận xây dựng dự án cầu Sài Gòn 2 theo hình thức BT. Tổng vốn đầu tư uớc tính khoảng 75 triệu USD. CII cũng thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%.

Theo danh mục đầu tư của VNI tại ngày 31/01, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong NAV của quỹ là khoản đầu tư tại Công ty viễn thông SEATH với 16.6%. Khoản đầu tư tại Khu Công nghiệp Long An và Bá Thiện vẫn ở mức cao với 10% và 9.5%.

Danh mục đầu tư của VNI tại ngày 31/01/2012

Quỹ VNL: Giá chứng chỉ quỹ tụt gần 15%

Giá chứng chỉ quỹ của VNL giảm 0.10 USD (tương đương gần 15%) trong tháng 1/2012, đóng cửa ở mức 0.58 USD so với con số 0.68 USD trong Tháng 12.

Danh mục đầu tư của VNL tại ngày 31/12/2011

Quỹ VOF: Giá trị đầu tư tại VNL giảm gần 13.5%

NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ của VOF kết thúc tháng 1/2012 tại mức 2.23 USD, tăng 2.2% so với cuối Tháng 12 năm 2011.

Đóng góp vào sự gia tăng cho VOF trong tháng là các khoản đầu tư tại CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN - Eximbank (HOSE: EIB), Tổng CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM), Phở 24, và Olympus. Tuy nhiên, giá trị đầu tư tại VinaLand (VNL) lại giảm gần 13.5%.

Theo đó, giá chứng chỉ quỹ VOF đóng cửa tại mức 1.36 USD vào tháng 1/2012, tăng 8.8% so với 1.25 USD tại Tháng 12/2011.

Danh mục đầu tư của VOF tại ngày 31/01/2012

Tính đến ngày 31/01/2012, 5 công ty niêm yết đang dẫn đầu danh mục đầu tư của VOF bao gồm VNM (7.8% NAV), EIB (6.1% NAV), KDC (3.4% NAV) và HPG (1.9% NAV) và PNJ (1.8% NAV).

Bội Mẫn (Vietstock)

Finfonet, VinaCapital

>   Thị trường chứng khoán: Dòng tiền từ đâu? (27/02/2012)

>   Trung Nam - Westernbank: Cuộc đấu lý chưa có hồi kết (27/02/2012)

>   Eastspring Investments: Triển vọng phát triển cho ngành quản lý quỹ (27/02/2012)

>   Cổ phiếu ngân hàng: Của rẻ là của… nên gom? (27/02/2012)

>   27/02: Bản tin đầu tuần (27/02/2012)

>   Giành quyền kiểm soát Sacombank: “Nghĩ mà thương bác Thành” (26/02/2012)

>   Chỉ thị 01: Chứng khoán ngóc lên, BĐS cúi đầu (26/02/2012)

>   Tái cấu trúc "hàng hóa" để cứu niềm tin thị trường (25/02/2012)

>   Ngân hàng khó khăn vẫn nhiều kẻ thèm muốn (25/02/2012)

>   Cần định rõ vai trò huy động vốn của TTCK (24/02/2012)