VFMVF1: Tăng trưởng NAV tiếp tục giảm mạnh
(Vietstock) - Theo báo cáo của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1), giá trị tài sản ròng của quỹ trong tuần từ 21/08 đến 27/08 tiếp tục tăng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng của tuần này tiếp tục có sự sụt giảm mạnh. Theo đó, NAV tuần này tăng trên 28 tỷ đồng, trong khi tuần trước là hơn 67.33 tỷ đồng, và tuần trước nữa là 99.82 tỷ đồng. Tổng cộng, NAV của quỹ trong tuần này đạt 2,520.109 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt hơn 25,201 đồng.
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009 |
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
28,016,353,266 |
67,334,642,548 |
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
28,016,353,266 |
67,334,642,548 |
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,492,092,967,973 |
2,424,758,325,425 |
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,520,109,321,239 |
2,492,092,967,973 |
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
25,201 |
24,921 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
Viết Vinh
|