Thứ Ba, 01/09/2009 23:45

VFMVF1: Tăng trưởng NAV tiếp tục giảm mạnh

(Vietstock) - Theo báo cáo của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1), giá trị tài sản ròng của quỹ trong tuần từ 21/08 đến 27/08 tiếp tục tăng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng của tuần này tiếp tục có sự sụt giảm mạnh. Theo đó, NAV tuần này tăng trên 28 tỷ đồng, trong khi tuần trước là hơn 67.33 tỷ đồng, và tuần trước nữa là 99.82 tỷ đồng. Tổng cộng, NAV của quỹ trong tuần này đạt 2,520.109 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt hơn 25,201 đồng.

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 20/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 

           28,016,353,266

           67,334,642,548

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           28,016,353,266

           67,334,642,548

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,492,092,967,973

      2,424,758,325,425

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,520,109,321,239

      2,492,092,967,973

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       25,201

                       24,921

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

Viết Vinh

Các tin tức khác

>   NAV của PRUBF1 tăng nhẹ trong tuần 21 – 27/08 (01/09/2009)

>   Kết quả giao dịch cổ phiếu ABT và CAD (01/09/2009)

>   DIG: Vợ Phó TGĐ dự kiến bán 14,558 cổ phiếu (01/09/2009)

>   VKP: Vợ và con gái Thành viên HĐQT bán 16,575 cp (01/09/2009)

>   VSH: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến phát hành cổ phiếu thưởng (01/09/2009)

>   HPG bác bỏ thông tin chia thưởng (01/09/2009)

>   IFS lại xin gia hạn BCTC soát xét đến 30/09 (01/09/2009)

>   PAC được xếp hạng tín dụng tiêu biểu năm 2009 (01/09/2009)

>   KBC lọt vào top 10 giải Sao Vàng Đất Việt (01/09/2009)

>   VID giải trình lãi quý 2 tăng 14.5% so với quý trước (03/09/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật