Thứ Ba, 01/09/2009 23:54

NAV của PRUBF1 tăng nhẹ trong tuần 21 – 27/08

(Vietstock) - Ngày 01/09, Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong thời gian từ 21 – 27/08, đã tăng thêm trên 5.44 tỷ đồng, mức tăng này cao hơn mức tăng kỳ trước đến hơn 1.3 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 27/08, NAV của quỹ đạt trên 444.165 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 8,883 đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước.

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 20/08/2009

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           5,448,563,257

             4,175,429,171

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           5,448,563,257

             4,175,429,171

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        438,716,796,698

         434,541,367,527

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        444,165,359,955

         438,716,796,698

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,883

                         8,774

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

Viết Vinh

Các tin tức khác

>   Kết quả giao dịch cổ phiếu ABT và CAD (01/09/2009)

>   DIG: Vợ Phó TGĐ dự kiến bán 14,558 cổ phiếu (01/09/2009)

>   VKP: Vợ và con gái Thành viên HĐQT bán 16,575 cp (01/09/2009)

>   VSH: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến phát hành cổ phiếu thưởng (01/09/2009)

>   HPG bác bỏ thông tin chia thưởng (01/09/2009)

>   IFS lại xin gia hạn BCTC soát xét đến 30/09 (01/09/2009)

>   PAC được xếp hạng tín dụng tiêu biểu năm 2009 (01/09/2009)

>   KBC lọt vào top 10 giải Sao Vàng Đất Việt (01/09/2009)

>   VID giải trình lãi quý 2 tăng 14.5% so với quý trước (03/09/2009)

>   Cao su Phước Hòa 8 tháng lãi hơn 151 tỷ đồng (01/09/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật