NAV của PRUBF1 tăng nhẹ trong tuần 21 – 27/08
(Vietstock) - Ngày 01/09, Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong thời gian từ 21 – 27/08, đã tăng thêm trên 5.44 tỷ đồng, mức tăng này cao hơn mức tăng kỳ trước đến hơn 1.3 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 27/08, NAV của quỹ đạt trên 444.165 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 8,883 đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước.
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
5,448,563,257 |
4,175,429,171 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
5,448,563,257 |
4,175,429,171 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
438,716,796,698 |
434,541,367,527 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
444,165,359,955 |
438,716,796,698 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,883 |
8,774 | (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
Viết Vinh
|