|
NAV của PRUBF1 giảm lần đầu tiên trong 2 tháng
(Vietstock) - Theo báo cáo mới nhất về thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1), thì trong tuần từ từ 27/08 đến 03/09, NAV của quỹ đã giảm trên 230.351 triệu đồng, đây là tuần đầu tiên trong vòng 2 tháng trở lại đây, NAV của quỹ này bị giảm.
Như vậy, tính đến hết ngày 03/09, NAV của quỹ tính trên 50 triệu chứng chỉ quỹ đạt trên 443.935 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ cũng đạt 8,879 đồng, giảm 6 đồng/CCQ.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 27/08/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(230,351,375) |
5,448,563,257 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(230,351,375) |
5,448,563,257 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
444,165,359,955 |
438,716,796,698 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
443,935,008,580 |
444,165,359,955 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,879 |
8,883 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
Viết Vinh
|
