MAFPF1: NAV tăng thêm 1.86 tỷ đồng trong kỳ từ 21-27/08
(Vietstock) - Theo báo cáo mới nhất của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HOSE: MAFPF1), giá trị tài sản ròng (NAV) trong tuần từ 21/08 đến 27/08 đã tăng thêm trên 1.86 tỷ đồng, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng của tuần báo cáo trước đến hơn 2.66 tỷ đồng. NAV của quỹ tính đến ngày 27/08 đạt hơn 154 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 7,195 đồng/CCQ.
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009 |
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
1,868,752,434 |
4,534,787,231 |
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,868,752,434 |
4,534,787,231 |
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
152,169,362,104 |
147,634,574,873 |
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
154,038,114,538 |
152,169,362,104 |
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,195 |
7,108 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |
Viết Vinh
|