Thứ Ba, 01/09/2009 18:01

MAFPF1: NAV tăng thêm 1.86 tỷ đồng trong kỳ từ 21-27/08

(Vietstock) - Theo báo cáo mới nhất của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (HOSE: MAFPF1), giá trị tài sản ròng (NAV) trong tuần từ 21/08 đến 27/08 đã tăng thêm trên 1.86 tỷ đồng, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng của tuần báo cáo trước đến hơn 2.66 tỷ đồng. NAV của quỹ tính đến ngày 27/08 đạt hơn 154 tỷ đồng, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 7,195 đồng/CCQ. 

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 20/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 

            1,868,752,434

             4,534,787,231

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            1,868,752,434

             4,534,787,231

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         152,169,362,104

         147,634,574,873

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         154,038,114,538

         152,169,362,104

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         7,195

                         7,108

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

Viết Vinh

Các tin tức khác

>   Thành viên HĐQT FPT đăng ký bán trên 1.38 triệu cp (01/09/2009)

>   Chứng khoán tháng 9 hứa hẹn sôi động (01/09/2009)

>   Tin đăng ký bán cổ phiếu VC3, VC7, MMC, XMC (01/09/2009)

>   Sức hút từ... đất  (01/09/2009)

>   Cổ đông nội bộ sàn HOSE đăng ký giao dịch cổ phiếu (01/09/2009)

>   SHB cấp vốn cho loạt dự án tại miền Trung (01/09/2009)

>   BBT trước nguy cơ thất thoát tài sản (31/08/2009)

>   Sông Đà 12 tiếp tục đăng ký bán 110,000 cp SDP (01/09/2009)

>   Vạn Phát Hưng được niêm yết trên 20 triệu cp  (01/09/2009)

>   Chi nhánh CK An Bình tại TPHCM rút bớt nghiệp vụ kinh doanh (01/09/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật