|
VFMVF4 lỗ 4 tỷ đồng tuần từ 9 đến 16/7
(Vietstock) - Ngày 21/7, Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HoSE: VFMVF4) thông báo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong thời gian từ 9/7 đến 16/7 đã giảm 4.54 tỷ đồng.
Tuần qua, do thị trường chứng khoán rớt điểm đã khiến danh mục đầu tư của VFMVF4 tụt giảm giá trị. Cụ thể, tổng NAV của quỹ đến ngày 16/7 còn 905.7 tỷ đồng, giảm 4.54 tỷ đồng so với cuối tuần trước.
NAV của mỗi đơn vị quỹ rớt nhẹ xuống mức 11,231 đồng/chứng chỉ quỹ. Được biết trong tuần kinh doanh trước đó, VFMVF4 thu lãi đến 31.25 tỷ đồng.
Thị giá VFMVF4 giao dịch trên Sở GDCK TPHCM (HOSE) sáng nay 21/07 dao động trong khoảng 7,800 đến 8,000 đồng/chứng chỉ quỹ.
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 09/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(4,540,008,863) |
31,254,251,024 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(4,540,008,863) |
31,254,251,024 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
910,236,050,537 |
878,981,799,513 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
905,696,041,674 |
910,236,050,537 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,231 |
11,287 |
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
|
|
Tường Châu
|
