|
VF1 và VF4 tăng trưởng tài sản 30% trong quý 2
(Vietstock) – Vừa qua, Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VietFund) đã công bố BCTC tóm tắt quý 2/2009 của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (HoSE: VFMVF1) và Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HoSE: VFMVF4) đang niêm yết tại Sở GDCK TPHCM.
Theo đó, tính đến cuối quý 2/2009, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VFMVF1 đạt 2,113.26 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 1 (1,617.78 tỷ đồng).
NAV của VFMVF1 trong quý tăng 495.48 tỷ đồng và giúp kết quả kinh doanh của quỹ trong 6 tháng đạt mức lãi 416.28 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động đầu tư của VFMVF1 đạt 482.15 tỷ đồng trong quý 2 và 394.76 tỷ đồng trong 6 tháng.
Với lợi nhuận tăng vọt trong quý 2, VFMVF1 đạt NAV trên mỗi đơn vị quỹ cuối quý là 21,133 đồng từ mức 16,178 đồng/ccq trong quý trước.
Được biết, hiện VFMVF1 đang nắm giữ 247.54 tỷ đồng giá trị trái phiếu; 847.2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết; 508.33 tỷ đồng giá trị cổ phiếu chưa niêm yết và tiền mặt đang còn 440.78 tỷ đồng.
Tại hoạt động của VFMVF4, quỹ này báo cáo lãi 225.47 tỷ đồng trong quý 2 và chuyển từ lỗ quý 1 sang lãi 6 tháng hơn 206.8 tỷ đồng.
Đến ngày 30/6, tổng NAV của quỹ đạt 894.48 tỷ đồng, vượt xa 33% so mức 669 tỷ đồng sau khi kết thúc quý 1.
NAV mỗi đơn vị quỹ tăng từ 8,296 lên 11,091 đồng/ccq trong 3 tháng vừa qua.
Cơ cấu danh mục của VFMVF4 hiện có 667.52 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết; 24.3 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết và 224.16 tỷ đồng tiền mặt.
Được biết, VFMVF4 được lập ra vào năm 2008 với vốn ban đầu là 800 tỷ đồng kèm mục tiêu đầu tư vào các cổ phiếu bluechips của Việt Nam.
* Download: Báo cáo tài chính quý 2/2009 VFMVF1
* Download: Báo cáo tài chính quý 2/2009 VFMVF4
Tường Châu
|
