|
PRUBF1 giá trị tài sản ròng quý 2 tăng thêm 21.72 tỷ đồng
(Vietstock) - Ngày 24/7, Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam (Prudential Fund) đã công bố BCTC tóm tắt quý 2/2009 của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - (HoSE: PRUBF1) đang niêm yết tại Sở GDCK TPHCM (HoSE).
Tính đến cuối quý 2/2009, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 414.93 tỷ đồng, lãi 21.72 tỷ đồng so với NAV của cuối quý 1. Sau khi trừ đi khoản lỗ trên 2.7 tỷ đồng của quý 1, PRUBF1 lãi tổng cộng 19.01 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của PRUBF1 đạt trên 419.16 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt chiếm trên 105.5 tỷ đồng, còn lại là các khoản đầu tư vào trái phiếu chiếm hơn 235.32 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết chiếm trên 63.788 tỷ đồng, còn lại là lãi thu được từ các khoản đầu tư.
* Download: BCTC Quý 2/2009
Viết Vinh
|
