Thứ Ba, 14/07/2009 14:28

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Ngày 14/7, Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HoSE: PRUBF1) thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong khoảng thời gian từ 2/7 đến 9/7.

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,744,689,573

            (1,475,120,033)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,744,689,573

            (1,475,120,033)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        414,259,655,168

         415,734,775,201

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        417,004,344,741

         414,259,655,168

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,340

                         8,285

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HOSE
Các tin tức khác

>   VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (14/07/2009)

>   HAG lãi 781 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm (14/07/2009)

>   Đại gia bán lẻ thời trang Hàn Quốc rót vốn vào dệt may VN (14/07/2009)

>   Nhiều doanh nghiệp tự tin về đích (14/07/2009)

>   Thị trường cần nhiều tiếng nói (14/07/2009)

>   630 tỉ đồng ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật trên xa lộ Hà Nội (14/07/2009)

>   Ai đang gom cổ phiếu bất động sản ? (14/07/2009)

>   Khó có chuyện xả hàng khi cổ phiếu Vietinbank chào sàn (14/07/2009)

>   VTB: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc mua hơn 50 ngàn CP (13/07/2009)

>   VNM: Tạm ứng cổ tức đợt 1/09 và tổ chức ĐHCĐ bất thường (13/07/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật