Thứ Ba, 23/06/2009 14:45

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - (HoSE: PRUBF1):

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

 

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 

(2,219,873,496)

             6,752,694,505

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(2,219,873,496)

             6,752,694,505

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

424,647,368,173

         417,894,673,668

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

422,427,494,677

         424,647,368,173

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

8,449

                         8,493

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

 

 

hose
Các tin tức khác

>   IFS: Giải trình nguyên nhận chậm nộp BCTN 2008 (23/06/2009)

>   MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (23/06/2009)

>   LCG: Báo cáo thường niên 2008 (23/06/2009)

>   Cấp bách quản trị rủi ro tài chính của công ty chứng khoán (23/06/2009)

>   VCB: Bài giới thiệu niêm yết lần đầu (23/06/2009)

>   VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (23/06/2009)

>   Chứng khoán thoái trào? (23/06/2009)

>   HASTC lên HNX, có gì khác biệt? (23/06/2009)

>   BVH: Bài giới thiệu niêm yết (23/06/2009)

>   Đổi tên chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội từ 24/6 (22/06/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật