Thứ Ba, 23/06/2009 13:45

VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/06/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 11/06/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(30,862,527,537)

70,331,972,921

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(30,862,527,537)

70,331,972,921

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

969,322,199,644

898,990,226,723

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

938,459,672,107

969,322,199,644

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

11,637

12,019

(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ

HoSE

 
Các tin tức khác

>   Chứng khoán thoái trào? (23/06/2009)

>   HASTC lên HNX, có gì khác biệt? (23/06/2009)

>   BVH: Bài giới thiệu niêm yết (23/06/2009)

>   Đổi tên chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội từ 24/6 (22/06/2009)

>   HSBC có thể nắm tới 25% vốn của Bảo Việt (22/06/2009)

>   Được mua, bán một loại chứng khoán trong ngày (22/06/2009)

>   Doanh nghiệp lớn kỳ vọng cổ phiếu tăng giá khi lên sàn (22/06/2009)

>   SSI bán 364,780 cổ phần DCC và mua vào 1,168,540 cổ phần BBC (22/06/2009)

>   Hoa Sen dự kiến phát hành 1,240,370 trái phiếu chuyển đổi (22/06/2009)

>   01/07/2009, ngày đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu CP1A0804 (22/06/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật