|
VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/04/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/04/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
5,900,617,914 |
(31,232,488,882) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
5,900,617,914 |
(31,232,488,882) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
737,756,404,621 |
768,988,893,503 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
743,657,022,535 |
737,756,404,621 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
9,221 |
9,148 | |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
hose
|
