|
MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/04/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/04/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
2,527,628,964 |
(9,241,215,814) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
2,527,628,964 |
(9,241,215,814) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
100,140,607,475 |
109,381,823,289 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
102,668,236,439 |
100,140,607,475 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
4,795 |
4,677 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
