Thứ Ba, 21/04/2009 17:53

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1: - Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 09/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            9,638,068,180

             4,116,257,658

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            9,638,068,180

             4,116,257,658

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           99,743,755,109

           95,627,497,451

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         109,381,823,289

           99,743,755,109

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,109

                         4,659

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   HPG: GD cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (21/04/2009)

>   HDC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (21/04/2009)

>   HBC: Báo cáo thường niên 2008 (21/04/2009)

>   HSG: Tháng 3/2009 LNST ước đạt 13,4 tỷ đồng (22/04/2009)

>   GMC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008 (21/04/2009)

>   Chuyển sàn, cổ phiếu có hấp dẫn hơn? (22/04/2009)

>   Tổng giám đốc HOSE trả nhà công vụ (22/04/2009)

>   DIC: KQGD cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (21/04/2009)

>   DIC: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (21/04/2009)

>   DHG: Giải trình biến động BCTC kiểm toán 2008 (21/04/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật