Thứ Ba, 31/03/2009 18:39

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

     Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,549,987,774

             2,553,884,043

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,549,987,774

             2,553,884,043

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        391,150,063,047

         388,596,179,004

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        393,700,050,821

         391,150,063,047

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,874

                         7,823

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE
Các tin tức khác

>   SMC: Giải trình thay đổi phương pháp tính hàng tồn kho. (31/03/2009)

>   SHC: Ý kiến kiểm toán về BCTC 2008 (31/03/2009)

>   SDA: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (31/03/2009)

>   LUT: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 và Quyết định của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2008 (31/03/2009)

>   SHC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (31/03/2009)

>   KMR: Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (31/03/2009)

>   CAD: KQGD và TB đăng ký bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ (31/03/2009)

>   VCS: Thay đổi người quản lý phần vốn góp (31/03/2009)

>   NTL: Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát (31/03/2009)

>   S55: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2008 bằng tiền (31/03/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật