|
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 19/03/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 12/03/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
2,553,884,043 |
2,005,818,757 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
2,553,884,043 |
2,005,818,757 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
388,596,179,004 |
386,590,360,247 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
391,150,063,047 |
388,596,179,004 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,823 |
7,772 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
